صندوق فرصت های درآمد ثابت اروپا

هدف این صندوق تولید درآمد و رشد بلند مدت سرمایه گذاری شما است ، همانطور که در یورو اندازه گیری شده است.

با سرمایه گذاری در درجه اول در اوراق بهادار با ارزش یورو ، صادرکنندگان شرکت ها ، دولت و دولت ، در طیف وسیعی از کلاس های دارایی با درآمد ثابت ، از جمله اوراق بهادار با بازده بالا ، درجه سرمایه گذاری ، به دنبال ایجاد سطح جذاب از کل بازده کل ، اندازه گیری شده در یورو ، با سرمایه گذاری در درجه اول در اوراق بهادار یورو ، صادرکنندگان مربوط به دولت ، دولت و دولت است. اوراق قرضه ، اوراق بهادار تحت حمایت وام ، مبدل ها و ارزها.

ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.

قیمت گذاری و عملکرد

عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. تمام داده های عملکرد NAV به NAV ، خالص هزینه محاسبه می شوند و کمیسیون ها و هزینه های متحمل شده در مورد موضوع و بازخرید واحدها را در نظر نمی گیرند. منابع برای کلیه داده های عملکرد و شاخص مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی است. لطفاً برای افشای عملکرد اضافی و اطلاعات مهم اینجا را کلیک کنید ، که باید با دقت بررسی شود.

تیم سرمایه گذاری هنگام مدیریت نمونه کارها ، شاخص معیار را هدف قرار نمی دهد.

از 30-NOV-2022

از 02-Jan-2023

از 30-NOV-2022

از 02-Jan-2023

• چهره های تاریخی فقط یک راهنما هستند و ممکن است نشانگر قابل اعتماد از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشد.

• به این ترتیب ممکن است این گروه در آینده تغییر کند.

• هرچه این گروه بالاتر باشد ، پاداش بالقوه نیز بیشتر می شود ، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. دسته 1 نشانگر سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.

• این صندوق در این گروه قرار دارد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق افزایش متوسط را تجربه کرده و از نظر تاریخی سقوط می کند.

• این صندوق ممکن است تحت تأثیر حرکت در نرخ ارز بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری صندوق باشد.

این رتبه دیگر عوامل خطر دیگری را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، در نظر نمی گیرد ، این موارد عبارتند از:

• در صورت افزایش نرخ بهره و برعکس ، ارزش اوراق بهادار کاهش می یابد.

• ارزش ابزارهای مشتق مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به ضرر بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط زیر صندوق ها شود.

• اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد ، ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند. این ریسک در جایی بیشتر است که صندوق در اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین تر سرمایه گذاری می کند.

• این صندوق برای انجام برخی خدمات ، سرمایه گذاری یا معاملات به طرفین دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند ، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.

• عوامل پایداری می توانند خطرات سرمایه گذاری را ایجاد کنند ، به عنوان مثال: ارزش دارایی تأثیر ، افزایش هزینه های عملیاتی.

• ممکن است تعداد کافی از خریداران یا فروشندگان وجود نداشته باشد که ممکن است بر توانایی بودجه در خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.

• سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق بازار اوراق بهادار بین بانکی چین نیز ممکن است خطرات اضافی مانند طرف مقابل و ریسک نقدینگی را در پی داشته باشد.

• خطرات سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور افزایش یافته است زیرا ممکن است سیستم های سیاسی ، حقوقی و عملیاتی کمتر از بازارهای توسعه یافته توسعه یابد.

• عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند پایین بیاید و همچنین سرمایه گذاران ممکن است همه یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
• ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.
• سرمایه گذاری ممکن است در ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این ، ارزش سرمایه گذاری ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز بین ارز مرجع سرمایه گذار و ارز پایه سرمایه گذاری ها باشد.

• چهره های تاریخی فقط یک راهنما هستند و ممکن است نشانگر قابل اعتماد از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشد.

• به این ترتیب ممکن است این گروه در آینده تغییر کند.

• هرچه این گروه بالاتر باشد ، پاداش بالقوه نیز بیشتر می شود ، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. دسته 1 نشانگر سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.

• این صندوق در این گروه قرار دارد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق افزایش متوسط را تجربه کرده و از نظر تاریخی سقوط می کند.

• این صندوق ممکن است تحت تأثیر حرکت در نرخ ارز بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری صندوق باشد.

این رتبه دیگر عوامل خطر دیگری را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، در نظر نمی گیرد ، این موارد عبارتند از:

• در صورت افزایش نرخ بهره و برعکس ، ارزش اوراق بهادار کاهش می یابد.

• ارزش ابزارهای مشتق مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به ضرر بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط زیر صندوق ها شود.

• اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد ، ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند. این ریسک در جایی بیشتر است که صندوق در اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین تر سرمایه گذاری می کند.

• این صندوق برای انجام برخی خدمات ، سرمایه گذاری یا معاملات به طرفین دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند ، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.

• عوامل پایداری می توانند خطرات سرمایه گذاری را ایجاد کنند ، به عنوان مثال: ارزش دارایی تأثیر ، افزایش هزینه های عملیاتی.

• ممکن است تعداد کافی از خریداران یا فروشندگان وجود نداشته باشد که ممکن است بر توانایی بودجه در خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.

• سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق بازار اوراق بهادار بین بانکی چین نیز ممکن است خطرات اضافی مانند طرف مقابل و ریسک نقدینگی را در پی داشته باشد.

• خطرات سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور افزایش یافته است زیرا ممکن است سیستم های سیاسی ، حقوقی و عملیاتی کمتر از بازارهای توسعه یافته توسعه یابد.

• عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند پایین بیاید و همچنین سرمایه گذاران ممکن است همه یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
• ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.
• سرمایه گذاری ممکن است در ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این ، ارزش سرمایه گذاری ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز بین ارز مرجع سرمایه گذار و ارز پایه سرمایه گذاری ها باشد.

ترکیب 3

• تخصیص بخش (٪ از کل دارایی های خالص)
• تخصیص ارز (٪ از کل دارایی های خالص)
• توزیع کیفیت (٪ از کل دارایی های خالص)

• کشورهای برتر (٪ از کل دارایی های خالص)

• دارایی های برتر (٪ از کل دارایی های خالص)

این اوراق بهادار و درصد تخصیص فقط برای اهداف مصور است و تشکیل نمی شود و نباید به عنوان مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در رابطه با اوراق بهادار یا سرمایه گذاری های ذکر شده تفسیر شود.

مدیران نمونه کارها

در 27 مه 2022 مؤثر ، ریچارد کلاس به عنوان مدیر نمونه کارها برای صندوق کناره گیری کرد و آنتون هیز به عنوان مدیر نمونه کارها اضافه شد.

در چشم انداز سال 2023 ، استراتژیست های کلان و مدیران سرمایه گذاری ما در بین سهام ، درآمد ثابت و دارایی های جایگزین ، دیدگاه های متنوع خود را در مورد مضامین کلیدی به اشتراک می گذارند ، جایی که فکر می کنند بازارها پس از یک سال آشفته هدایت می شوند و چگونه می توانند استراتژی های مربوطه خود را قرار دهند.

مسیر بازار اوراق قرضه در ماه سپتامبر ادامه داشت ، که بدون تجمع قابل توجهی در طی سه روز آخر ماه حتی بدتر می شد. تیم درآمد ثابت افکار خود را به اشتراک می گذارد.

منابع

برنامه های مربوط به سهام در صندوق نباید بدون مشورت اول با دفترچه فعلی و سند اطلاعات کلیدی (KID) که به عنوان PRIIPS (بسته بندی شده خرده فروشی و محصولات سرمایه گذاری مبتنی بر بیمه) نیز شناخته می شود یا سند اطلاعات اصلی سرمایه گذار ("KIID") ، کهبه زبان انگلیسی و به زبان رسمی صلاحیت محلی شما در MorganstanleyInvestmentFunds.com یا به صورت رایگان از دفتر ثبت شده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی ، بانک اروپا و مرکز تجاری ، 6B مسیر De Trèves ، L-2633 Senningerberg ، R. C. S. S موجود است. لوکزامبورگ B 29 192.

اطلاعات در رابطه با جنبه های پایداری صندوق و خلاصه حقوق سرمایه گذار در وب سایت فوق الذکر در دسترس است.

اگر شرکت مدیریت صندوق مربوطه تصمیم بگیرد ترتیب خود را برای بازاریابی آن صندوق در هر کشور EEA که در آن برای فروش ثبت شده است ، فسخ کند ، این کار را مطابق با قوانین مربوط به UCITS انجام می دهد.

لطفاً برای اصطلاحات و تعاریف مربوط به صندوق به صفحه واژه نامه ما مراجعه کنید.

داده های عملکرد به نقل از متوسط بازده سالانه و خالص هزینه ها است.

منبع برای کلیه داده های عملکرد و شاخص مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی محدود است.

داده های عملکرد برای وجوه با سابقه کمتر از یک سال نشان داده نشده است. عملکرد خالص هزینه ها محاسبه می شود. داده های عملکرد YTD سالانه نیست. عملکرد سایر کلاسهای سهم ، در صورت ارائه ، ممکن است متفاوت باشد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق را با دقت در نظر بگیرید.

این صندوق به طور فعال مدیریت می شود و مدیریت صندوق با ترکیب معیار محدود نمی شود.

استفاده از اهرم خطرات را افزایش می دهد ، به گونه ای که یک حرکت نسبتاً کوچک در ارزش یک سرمایه گذاری ممکن است منجر به یک حرکت نامتناسب بزرگ ، نامطلوب و همچنین مطلوب شود ، به ارزش آن سرمایه گذاری و به نوبه خود ، ارزش صندوق.

برخی از مستندات موجود در این سایت ممکن است مربوط به چندین صندوق فرعی از محدوده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که همه صندوق های فرعی در همه حوزه های قضایی در دسترس نیستند و زیر صندوق های فرعی در دسترس افراد ساکن حوزه های قضایی نیست که چنین توزیع یا در دسترس بودن خلاف قوانین یا مقررات محلی باشد.

1 رتبه بندی از 30-NOV-2022. رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، زیر حساب های متغیر و متغیر زندگی ، صندوق های مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل سه- سه محاسبه می شود. تاریخ سال. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ها بارهای فروش را در نظر نمی گیرند.

گروه اروپا/آسیا و آفریقای جنوبی (EAA) شامل بودجه هایی است که در بازارهای اروپایی قرار دارد ، بازارهای مهم آسیایی مرزی که در آن تعداد مادی صندوق های اروپایی در دسترس است (عمدتا هنگ کنگ ، سنگاپور و تایوان) ، آفریقای جنوبی و سایر آسیایی ها انتخاب کردندو بازارهای آفریقایی که در آن مورنینگستار معتقد است برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سیستم طبقه بندی EAA سودمند است.

© 2022 Moingstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای Moingstar و/یا ارائه دهندگان محتوای آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

2 بار ورود حداکثر شکل ممکن است. در بعضی موارد ممکن است هزینه کمتری بپردازید ، می توانید این موضوع را از مشاور مالی خود پیدا کنید. اتهامات مداوم منعکس کننده پرداخت و هزینه های انجام شده در طی عملیات صندوق است و از دارایی صندوق در این دوره کسر می شود. این شامل هزینه های پرداخت شده برای مدیریت سرمایه گذاری (هزینه مدیریت) ، متولی/متقاضی و اتهامات مدیریت است. حداقل سرمایه گذاری اولیه/حداقل مبلغ سرمایه گذاری بعدی ممکن است به دلار آمریکا باشد (یا یورو ین یا معادل استرلینگ مبلغ دلار آمریکا). برای اطلاعات بیشتر ، به بخش اتهامات و هزینه های دفترچه مراجعه کنید.

3 ممکن است به دلیل گرد شدن 100 ٪ نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طبقه بندی/تعاریف بخش ، لطفاً به سایت www.msci.com/gics و صفحه واژه نامه مراجعه کنید. داده های توزیع کیفیت برای اوراق بهادار از Fitch ، Moody's و S& P تهیه می شود. در جایی که رتبه بندی اعتباری برای اوراق بهادار فردی بین سه آژانس رتبه بندی متفاوت است ، بالاترین امتیاز "بالاترین" اعمال می شود. رتبه بندی مبادلات پیش فرض اعتباری براساس "بالاترین" رتبه اوراق قرضه مرجع اساسی است."پول نقد" شامل سرمایه گذاری در ابزارهای کوتاه مدت ، از جمله سرمایه گذاری در صندوق های نقدینگی مورگان استنلی است. پول نقد و معادل ها به عنوان ارزش دارایی هایی تعریف می شوند که می توانند بلافاصله به پول نقد تبدیل شوند. این موارد شامل مقاله تجاری ، معاملات باز FX ، صورتحساب خزانه داری و سایر ابزارهای کوتاه مدت است. چنین ابزارهایی معادل نقدی در نظر گرفته می شوند زیرا آنها مایع تلقی می شوند و در معرض خطر قابل توجهی از تغییرات در ارزش ها قرار نمی گیرند.

مؤثر در 9 نوامبر 2020 ، صندوق سرمایه گذاری مورگان استنلی صندوق جهانی خرید و نگهداری 2020 در صندوق سرمایه گذاری مورگان استنلی صندوق فرصت های درآمد ثابت اروپا ادغام شده است.