قیمت واحد توضیح داده شده است

مانند سایر صندوق های فوق العاده ، ما با استفاده از واحدها حساب شما را ارزیابی می کنیم.

هنگامی که شما یا کارفرمای خود در حساب خود مشارکت دارید ، در برنامه سرمایه گذاری خود واحدهایی را خریداری می کنید. واحدها در ارزش به عنوان ارزش کلاسهای دارایی زیرین (که برنامه های مختلف سرمایه گذاری را تشکیل می دهند) تغییر می کنند یا کاهش می یابند.

چگونه قیمت واحد محاسبه می شود

قیمت واحد به صورت محاسبه می شود:

• کل ارزش بازار دارایی ها در هر برنامه سرمایه گذاری تقسیم بر
• تعداد واحدهای موجود در آن برنامه سرمایه گذاری

از آنجا که بازار به طور روزانه در حال نوسان است ، ارزش کل برنامه سرمایه گذاری تغییر می کند. قیمت واحد خالص از هزینه مدیریت و مالیات بر درآمد سرمایه گذاری در صورت لزوم محاسبه می شود.

قیمت واحد می تواند روزانه تغییر کند

ارزش بازار هر برنامه سرمایه گذاری به صورت روزانه محاسبه می شود. این ارزش بازار سپس بر اساس تعداد کل واحدها در هر برنامه سرمایه گذاری برای رسیدن به قیمت واحد جدید تقسیم می شود.

قیمت گذاری واحد روشی کارآمد برای تعیین ارزش حساب شما است

قیمت گذاری واحد مزایای مختلفی دارد:

• این به پردازش معاملات در حساب شما کمک می کند ، که به ویژه در صورت وجود چندین گزینه سرمایه گذاری در دسترس است
• مهم نیست که کدام برنامه سرمایه گذاری داشته باشید ، ارزش حساب شما را می توان نسبتاً سریع و به راحتی محاسبه کرد
• تغییر از یک برنامه سرمایه گذاری به برنامه دیگر برای شما آسان است

ما از یک سیستم "قیمت گذاری واحد رو به جلو" استفاده می کنیم ، که یک استاندارد گسترده در مدیریت وجوه و صنعت فوق العاده است.

قیمت گذاری واحد به جلو چگونه کار می کند

قیمت واحدی که برای هر روز معین اعلام می کنیم براساس ارزش دارایی در پایان کار در آن روز است.

به عنوان مثال ، ما قیمت واحد معاملات روز دوشنبه را بر اساس ارزش دارایی ها در پایان کار روز دوشنبه کار می کنیم. این قیمت واحد به طور کلی یک روز کاری بعد مشخص خواهد شد. بنابراین ، در این مثال ، معاملات روز دوشنبه بر اساس ارزش دارایی ها در روز دوشنبه انجام می شود اما با قیمت واحد منتشر شده در روز سه شنبه اعمال می شود. به مناسبت ، انتشار قیمت واحد می تواند بیش از یک روز کاری طول بکشد.

ما برای هر معامله در حساب شما ، از جمله مشارکت ، روال و سوئیچ بین برنامه های سرمایه گذاری ، از همان رویکرد استفاده می کنیم. همچنین نحوه تعیین ارزش تعادل شما است.

واحدها هنگام برداشت پول از حساب خود به فروش می رسند

هنگامی که به برنامه های سرمایه گذاری فوق العاده خود دسترسی پیدا می کنید یا تغییر می دهید ، تعداد واحدها با قیمت واحد که در زمان پردازش معامله اعمال می شود ، فروخته می شوند. تعداد واحدهای موجود در حساب شما بر این اساس تنظیم می شود.

تاریخچه قیمت واحد برنامه سرمایه گذاری خود را مرور کنید

شما می توانید تاریخچه قیمت واحد برنامه سرمایه گذاری منتخب خود یا سایر برنامه های سرمایه گذاری موجود را مرور کنید.

ما برای همه اعضا انصاف می خواهیم

هیئت ما این اختیار را دارد که در صورت لزوم از سیاست محاسبه قیمت گذاری واحد خارج شود. این ممکن است شامل استفاده از قیمت گذاری تاریخی در برخی موارد باشد. اگر هیئت مدیره از این اختیار استفاده کند ، ما همیشه به شما اطلاع خواهیم داد ، از جمله تاریخ وقوع آن ، از چه اختیار استفاده شده و چرا از طریق این وب سایت.

هر از گاهی ، قیمت واحد و معاملات ممکن است به حالت تعلیق درآید و ممکن است قیمت های جدید نیز به دست آید. این امر به احتمال زیاد در جایی اتفاق می افتد که یک حرکت مادی در ارزش یک کلاس دارایی وجود داشته باشد ، و به منظور اطمینان از انصاف در بین اعضای ما ، لازم است قیمت و معاملات واحد را به حالت تعلیق درآورد.

چگونه قیمت گذاری واحد کار می کند - با کلی ملاقات کنید

کلی 50،000 دلار در برنامه رشد ما سرمایه گذاری می کند. اگر قیمت واحد فعلی برنامه رشد در تاریخ تأسیس 1. 00 دلار باشد ، سرمایه گذاری کلی در مجموع 50،000. 00 واحد خریداری می کند.

واحدهای خرید: 50،000 دلار ÷ 1. 0000 $ = 50،000. 00 واحد

کلی می خواهد مبلغ مبلغ 2000 دلار از حساب Super GESB خود را پرداخت کند.

واحدهایی که وی بازخرید می کند با تقسیم مبلغ پرداخت بر اساس قیمت واحد فعلی برای آن گزینه سرمایه گذاری تعیین می شود.

واحدها توسط:

• مبلغ پرداخت تقسیم شده توسط
• قیمت واحد فعلی

در این مثال ، قیمت واحد فعلی برای برنامه رشد 1. 1574 دلار است ، بنابراین کلی در مجموع 1،728. 0111 واحد بازپرداخت می کند.

واحدهای فروش: 2،000 دلار ÷ 1. 1574 $ = 1،728. 0111 واحد

چگونه قیمت گذاری واحد هنگام تعویض برنامه ها کار می کند - با سام ملاقات کنید

سام 15000 دلار در برنامه نقدی ما دارد و می خواهد به برنامه محافظه کار تغییر کند.

اگر قیمت واحد برنامه نقدی 1. 50 دلار باشد ، سام 10،000 واحد برنامه نقدی خواهد داشت.

تعداد واحدهایی که سام پس از تغییر به برنامه محافظه کار ، با تقسیم تراز خود بر اساس قیمت واحد فعلی برای برنامه محافظه کار ، تعیین می شود.

این توسط:

• مبلغی که باید با آن تقسیم شود
• قیمت واحد فعلی در برنامه جدید

در این مثال ، اگر قیمت واحد برنامه محافظه کارانه 3. 00 دلار باشد ، SAM هنگام وقوع سوئیچ 5000 واحد برنامه محافظه کارانه دریافت می کند.

واحدهای تعویض: 15،000 دلار ÷ 3. 00 دلار = 5000 واحد

بنابراین ، تعداد واحدهایی که SAM در اختیار دارد ، از 10،000 در برنامه نقدی به 5،000 در برنامه محافظه کار کاهش می یابد اما ارزش فوق العاده وی هنوز 15،000 دلار است. این امر به این دلیل است که برنامه های مختلف سرمایه گذاری دارای قیمت واحد مختلف هستند و تعادل فوق العاده شما به تعداد واحدهای متعلق به و قیمت واحد بستگی دارد.

با تشکر از شما برای چاپ این صفحه. به یاد داشته باشید که برای آخرین اطلاعات ، به طور مرتب به روز می شود ، برای آخرین اطلاعات به Gesb. wa. gov. au بازگردید. این اطلاعات در تاریخ 05 ژانویه 2023 صحیح است.

GESB است

• بخش عمومی WA
• ارتباطات منظم
• کمک یک به یک
• سمینارها و وبینارها
• بزرگترین ارائه دهنده WA
• تجربه 80 ساله

تأیید کشور

ما مردمان جزایر بومی و تورس تنگه را به عنوان اولین ساکنان این کشور تصدیق می کنیم. ما به صاحبان سنتی و بزرگان ، گذشته و حال ، از همه سرزمینی که در آن جمع می شویم احترام می گذاریم.

هیئت مدیره فوق العاده کارمندان دولت ABN 43 418 292 917 فعلی AS در 05 ژانویه 2023 کلیه مطالب کپی رایت دولت استرالیا غربی. کلیه حقوق محفوظ است.

ما از کوکی ها در وب سایت و عضو آنلاین برای به دست آوردن اطلاعاتی استفاده می کنیم که به ما کمک می کند تجربه بهتری را به شما ارائه دهیم ، عملکرد را بهبود بخشیم و اطلاعات متناسب با آن را به شما نشان دهیم. شما می توانید کوکی ها را برای ادامه مرور به صورت عادی بپذیرید. کوکی ها تا زمانی که آنها را پاک نکنید یا آنها منقضی شوید ، روی تجهیزات شما باقی می مانند. برای جلوگیری از ذخیره کوکی ها می توانید تنظیمات رایانه شخصی خود را در هر زمان تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر لطفا قوانین و شرایط ما را مطالعه کنید.