بهترین ETF های بیت کوین چیست؟

ساخت وبلاگ

نحوه سرمایه گذاری در cryptocurrency مانند بیت کوین با استفاده از صندوق معامله شده ارز (ETF) در ASX.

دارایی بیش از 1 تریلیون دلار ارزش رمزنگاری (رمزنگاری) در گردش ، بیت کوین و رمزنگاری به طور کلی در حال تبدیل شدن به یک کلاس دارایی با رشد سریع است که سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.

همزمان با بازار cryptocurrency از دست دادن 2/3 از ارزش خود در سه ماهه گذشته ، افزایش صندوق های معامله شده مبادله (ETF) ذکر شده در استرالیا وجود داشته است که در معرض رمزنگاری مانند بیت کوین یا اتریوم قرار می گیرد.

در استرالیا هشت ETF وجود دارد که سرمایه گذاران بتوانند در معرض رمزنگاری قرار بگیرند

 

رمزنام ETFقرار گرفتن در معرض بیماریتبادل
جنجالمبتکران Crypto Betashares ETFشرکت های cryptocurrencyعیاش
دیواCOSMOS Global Digital Miners به ETF دسترسی پیدا می کندشرکت های cryptocurrencyCBOE استرالیا
EBTCETFS 21SHARES BITCOIN ETFبیت کوینCBOE استرالیا
CBTCکیهان هدف Bitcoin Access ETFبیت کوینCBOE استرالیا
BT3Q3IQ COINSHARES BITCOIN FEEDER ETFبیت کوینCBOE استرالیا
درETFS 21Shares Ethereum etfاترCBOE استرالیا
چیدنهدف کیهان ETHEREOM ACCESS ETFاترCBOE استرالیا
et3q3IQ COINSHARES ETHER FEEDER ETFاترCBOE استرالیا

توجه: CBOE استرالیا قبلاً با عنوان Chi-X شناخته می شد

StockSpot بیش از 250 ETF را در گزارش سالانه ETF StockSpot ما بررسی و مقایسه می کند. در این مقاله ، ما بهترین ETF های cryptocurrency را در استرالیا در طیف وسیعی از معیارهای مختلف آزمایش می کنیم تا تجزیه و تحلیل خود را در مورد مناسب ترین انتخاب برای سرمایه گذاران ارائه دهیم.

هر دو CRYP و DIGA در اواخر سال 2021 راه اندازی شدند. از آن زمان ، CRYP با 48 میلیون دلار به بزرگترین ETF Crypto تبدیل شده است. این رکورد سریعترین ETF استرالیا را به دست آورد تا از سرمایه گذاران به 100 میلیون دلار برسد و به این نقطه عطف چهار روز پس از راه اندازی رسید. Diga تلاش کرده است تا کشش را بدست آورد و فقط 2 میلیون دلار تا به امروز جذب کرده است. ارزهای رمزنگاری شده باقیمانده اخیراً راه اندازی شده اند و تلاش کرده اند تا از زمان جمع آوری 4 میلیون دلار دارایی ، به کشش برسند.

هزینه ها و لغزش

CRYP کمترین هزینه Crypto ETF با هزینه مدیریتی 0. 67 ٪ p. a. Diga گرانتر است ، با شارژ 0. 90 ٪ p. a. ETF های رمزنگاری شده توسط 3IQ ردیابی بیت کوین و اتریوم ارزانترین قرار گرفتن در معرض مستقیم در 1. 20 ٪ p. a است. در حالی که سایر ETF ها 1. 25 ٪ p. a.

گسترش DIGA به دلیل محدود بودن حجم معاملات ، 2. 37 ٪ بسیار زیاد است ، ماهیت نمونه کارها دارای گردش مالی بالا (یعنی فعال تر مدیریت شده) و نقدینگی کمتری و تعداد سازندگان بازار ، در حالی که گسترش CRYP بیشتر در 0. 52 ٪ استبشر

برای ردیابی رمزنگاری زیرین ETF ، CPET کمترین میزان گسترش 0. 24 ٪ را دارد در حالی که ET3Q و BT3Q به ترتیب 0. 28 ٪ و 31 /0 ٪ هستند.

 

رمزهزینه مدیریتخرید/فروش پخش (لغزش)
جنجال0. 67 ٪0. 52 ٪
دیوا0. 90 ٪2. 37 ٪
EBTC1. 25 ٪0. 58 ٪
CBTC1. 25 ٪1. 40 ٪
BT3Q1. 20 ٪0. 31 ٪
در1. 25 ٪1. 01 ٪
چیدن1. 25 ٪0. 24 ٪
et3q1. 20 ٪0. 28 ٪

قوت

CRYP مایع ترین Crypto ETF است و تقریباً 800000 دلار به طور متوسط حجم روزانه معامله می کند. Diga دارای نقدینگی محدود فقط در حدود 5000 دلار روزانه است. در مقایسه ، برخی از محبوب ترین سهام جهانی ETF روزانه تا 13 میلیون دلار تجارت می کنند.

از ETF های جدید Cryptocurrency ، EBTC بیشترین نقدینگی را با 114،000 دلار در روز و پس از آن Eeth با 77000 دلار دارد. ما انتظار داریم که این ETF ها در دو ماه اول نقدینگی خاموش را به دلیل تقاضای کمتر در رمزنگاری که ناشی از سقوط اخیر قیمت است ، تجربه کرده اند.

بازگشت و ضبط ردیابی

همانطور که هر دو CRYP و DIGA اخیراً راه اندازی شده اند ، آنها سابقه دیرینه ای برای اندازه گیری مناسب عملکرد ندارند. از زمان راه اندازی آنها ، کریپ سقوط کرده است~80 ٪ در حالی که Diga سقوط کرده است~86 ٪

ردیابی ETFS CryptocUrraces فقط اخیراً نیز راه اندازی شده است اما شروع صخره ای از زندگی ETF خود داشته اند. آنها تنها در ژوئن سال 2022 تا 44 درصد سقوط کردند.

تحقیقات نشان می دهد که ETF های جدید اغلب دقیقاً همانطور که علاقه خرده فروشی در حال اوج و قبل از دوره بازده ضعیف است ، راه اندازی می شوند. ما با AFR در مورد این پدیده صحبت کردیم درست همانطور که این ETF های ارز رمزپایه در حال راه اندازی بودند و به نظر می رسد آنها از این الگوی پیروی می کنند. این یکی از دلایلی است که ما در هنگام راه اندازی از ETF های موضوعی طاقچه برای مشتری خودداری می کنیم.

در حالی که برخی از ارزهای رمزنگاری شده از نظر تاریخی دستاوردهای معنی داری داشته اند ، آنها همچنین می توانند دوره های کاهش قیمت بزرگ و شدید را طی کنند (مانند 2011 ، 2015 ، 2018 و اوایل 2022).

 

رمزفهرست مطالبفهرست شاخصشروع ETFبازده 1 ساله شاخصبازده 3 ساله (P. A.)بازده 5 ساله (P. A.)
جنجالشاخص مبتکران Crypto Bitwiseدسامبر 2019نوامبر 2021-73. 6 ٪N/AN/A
دیوافهرست جهانی کارگران دیجیتال دسترسیژوئیه 2021اکتبر 2021N/AN/AN/A
EBTCشاخص مقایسه سکه رمزنگاری CryptoCompare (بیت کوین)آوریل 2014مه 2022-39. 7 ٪18. 5 ٪N/A
CBTCشاخص Coindesk XBXآوریل 2014مه 2022-44. 8 ٪29. 7 ٪153. 1 ٪
BT3Qشاخص نرخ معیار Bitcoin CryptoCompare MVIS (BBR)ژوئن 2020ژوئن 2022-33. 3 ٪N/AN/A
درشاخص مقایسه سکه رمزنگاری CryptoCompare (Ethereum)آوریل 2014مه 2022-47. 3 ٪51. 0 ٪N/A
چیدنCoindesk TradeBlock ETX شاخصفوریه 2018مه 2022-38. 2 ٪88. 2 ٪48. 4 ٪
et3qشاخص نرخ معیار MVIS CryptoCompare Ethereum (EBR)مارس 2021ژوئن 2022-31. 3 ٪N/AN/A

N/A با توجه به شروع اخیر از فهرست ، سابقه کافی را نشان نمی دهد. داده ها از 30 ژوئن 2022

قرار گرفتن در معرض و منابع

در حالی که هر دو شرکت Cryp و Diga Crypto را ردیابی می کنند ، نحوه انتخاب این شرکت ها متفاوت است.

CRYP دارای 27 شرکت است که 10 نفر برتر 76 ٪ ETF را تشکیل می دهند. دارایی های خود را در دو ردیف شرکت تقسیم می کند.

ردیف 1 (شامل 85 ٪ ETF) شرکت های رمزنگاری بازی خالص هستند که حداقل 75 ٪ از درآمد خود را از سرویس دهی به بازار رمزنگاری (به عنوان مثال معدن ، تجهیزات ، خدمات مالی) به دست می آورند و حداقل 75 ٪ از دارایی های خود را در اختیار دارند. ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین یا اتریوم.

ردیف 2 (شامل 15 ٪ از ETF) از شرکت هایی با حداقل یک ابتکار اختصاصی متمرکز بر سیستم رمزنگاری مانند خرید ، فروش ، حضانت ، معدن ، تجارت و پردازش معاملات حمایت می کند.

این ردیف دوم به این معنی است که CRYP ممکن است شرکت هایی را که معمولاً با رمزنگاری مانند پی پال ، مربع و نویدیا در ارتباط نیستند ، نگه دارد. کریپ عمدتا در آمریکای شمالی متمرکز است (~80 ٪ از نمونه کارها) اما در معرض آلمان ، چین ، سنگاپور و ژاپن قرار دارد.

 

جنجالدیوا
# هلدینگ2720
وزنه برداری در 10 هلدینگ برتر76 ٪92 ٪
حداکثر قرار گرفتن در معرض سهام واحد10 ٪15 ٪
فراوانسه ماه یکبارماهانه
بسامدسالانهسالانه
روش شناسیسرمایه گذاری در بازار و وزن برابرسرمایه گذاری در بازار

Diga تنها 20 شرکت با 10 نفر برتر را تشکیل می دهد که 92 ٪ از ETF را تشکیل می دهند ، به این معنی که بسیار متمرکز تر و متنوع تر است. این برنامه با جلسه کمیته سرمایه گذاری آنها هر دو هفته و به طور بالقوه ماهانه هلدینگ ها را تغییر می دهد. Diga شرکت هایی را در اختیار دارد که حداقل 80 ٪ از درآمد خود را از بخش هایی مانند فناوری blockchain و زیرساخت های استخراج دیجیتال تولید می کنند. Diga تنوع جغرافیایی بیشتری با قرار گرفتن در معرض بیشتر در چین و انگلیس دارد اما هنوز به شدت به سمت آمریکای شمالی است (~80 ٪ از نمونه کارها.)

همپوشانی زیادی از منابع بین CRYP و DIGA وجود دارد که CRYP 77 ٪ از شرکت های Diga را در اختیار دارد. استثنائات قابل توجه در شرکت های اساسی CRYP Holding Coinbase و MicroStrategy است که DIGA در معرض آن قرار ندارد.

برای Cryptocurrency خالص ETF که قیمت بیت کوین و اتریوم را ردیابی می کند ، قرار گرفتن در معرض آنها در دارایی های اساسی و ارز متفاوت است.

 

تیک زدنقرار گرفتن در معرض/استراتژیواحد پول
EBTCحق بیت کوین از طریق ذخیره سرد سکهحسابرسی
CBTCاز طریق هدف در لیست کانادا Bitcoin ETFدلار آمریکا
BT3Qاز طریق Coinshares 3IQ Canadian Bitcoin ETFدلار آمریکا
درحق Ethereum از طریق ذخیره سرد سکهحسابرسی
چیدناز طریق هدف در لیست کانادا Bitcoin ETFدلار آمریکا
et3qاز طریق Coinshares 3IQ با فهرست کانادایی Ether Etfدلار آمریکا

حکم و نتیجه گیری

این که آیا شما می خواهید در یک رمزنگاری خالص اساسی سرمایه گذاری کنید یا یک صنعت cryptocurrency جامع تر به ترجیحات شخصی شما بستگی دارد.

سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که این ETF ها از حرکات قیمت ارزهای دیجیتالی اساسی تقلید کنند ، بنابراین ممکن است تفاوت در بازده داشته باشند. بر خلاف بازارهای دیگر مانند معدنچیان طلا ، بازار رمزنگاری هنوز بالغ نیست و فقط تعداد محدودی از شرکت های تجاری در جهان وجود دارد. بسیاری از مبادلات بزرگتر رمزنگاری هنوز هم مشاغل خصوصی هستند در حالی که شرکت های ذکر شده از نظر اندازه نسبتاً اندک هستند. هر دو CRYP و DIGA در معرض شرکت های درگیر در بازار رمزنگاری قرار می گیرند و دارای دارایی های اساسی مشابه هستند. CRYP با اجازه دادن به شرکت های بازی غیر پاک ، در مقایسه با Diga که فقط روی بازیکنان رمزنگاری متمرکز است ، تنوع بیشتری را فراهم می کند.

برای ارزهای اساسی رمزنگاری ، سرمایه گذاران باید تعیین کنند که آیا می خواهند از طریق "صندوق فیدر" که در یک ETF در خارج از کشور موجود (مانند کانادا) سرمایه گذاری می کند ، به رمزنگاری دسترسی پیدا کنند یا دارایی اساسی را از طریق کیف پول ذخیره سازی سردخانه داشته باشند. برای قرار گرفتن در معرض غیرقابل استفاده ، EBTC و EETH رمزنگاری را در AUD ردیابی می کنند ، اما ممکن است بسته به ترجیح خود برای یک وسیله نقلیه محافظت شده یا غیرقابل استفاده ، به گزینه جایگزین USD نگاه کنید.

سرمایه گذاری های اکتان بالا ، و بنابراین بسیار سوداگرانه ، مانند ETF های رمزنگاری می تواند سس داغ اضافی در نمونه کارها شما برای بازده آب باشد ، اما گاهی اوقات می تواند در صورت سرمایه گذاری زیاد ، سرمایه گذاران را سوزاند. گزارش ETF 2022 ما نشان داد که چگونه سرمایه گذاران در ETF موضوعی طاقچه در یک سال بیش از 100 میلیون دلار از دست دادند. توصیه می کنیم اگر می خواهید در cryptocurrency سرمایه گذاری کنید ، فقط باید بخش کوچکی از نمونه کارها خود را به حساب آورد ، با این که بیشتر پول شما در یک استراتژی متنوع کم هزینه مانند پرتفوی هایی که در StockSpot ارائه می دهیم سرمایه گذاری کرده است.

معامله ارز ماتیک...
ما را در سایت معامله ارز ماتیک دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : لیلا حاتمی بازدید : 59 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1402 ساعت: 15:54