صندوق فهرست Invesco Nasdaq 100

این صندوق به دنبال پیگیری نتایج سرمایه گذاری ، قبل از هزینه و هزینه از شاخص است.

یک رهبر صنعت را در نظر بگیرید تا گزینه بزرگ رشد کلاه خود را در برنامه مشارکت تعریف شده خود فهرست بندی کنید

• دسترسی به مبتکران NASDAQ: صندوق شاخص NASDAQ 100 به دنبال پیگیری نتایج سرمایه گذاری ، قبل از هزینه و هزینه ، از شاخص NASDAQ-100 است که شامل 100 بزرگترین شرکت های غیر مالی دارای لیست NASDAQ است.
• مدیریت پایین 0. 29 ٪: به عنوان یک صندوق متقابل موجود است که ممکن است برای حامیان مالی برنامه DC حساس به هزینه مناسب باشد و در منوی سرمایه گذاری خود گزینه شاخص رشد بزرگ رشد ایالات متحده را داشته باشد. 1
• تیم مدیریت پرتفوی Tenured: تیم مدیریت نمونه کارها صندوق نیز بر صنعت پیشرو Invesco QQQ ETF با بیش از 80B دلار در AUM نظارت می کند.
• رشد متمرکز: شاخص NASDAQ-100 با ارائه دسترسی به شرکتهای پیشرو در رشد بزرگ ، در صدر نوآوری ، از S& P 500 ® و شاخص های رشد راسل 1000 بهتر عمل کرده است.

منبع: Bloomberg L. P. ، داده های مربوط به بازده کل از 10 مارس 1999 تا 30 سپتامبر 2020. این داده ها برای نشان دادن عملکرد بلند مدت بازارهای رشد بزرگ در مقابل بازار گسترده تر با گذشت زمان است. دوره زمانی شروع بر اساس Inception Invesco QQQ ETF ، قدیمی ترین محصول Invesco که توسط شاخص NASDAQ-100 ردیابی شده است ، انتخاب شد. QQQ سابقه عملکرد موجود را دارد که می توانید در اینجا پیدا کنید. صندوق شاخص Invesco Nasdaq 100 یک صندوق جدید است ، بنابراین هیچ عملکردی کامل برای گزارش از آخرین چهارم پایان دارد. عملکرد شاخص نشانگر عملکرد صندوق نیست ، و همچنین نشانگر چگونگی عملکرد یک صندوق یا عملکرد آن نیست. سرمایه گذاری را نمی توان مستقیماً به یک شاخص تبدیل کرد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست.

1 نسبت هزینه خالص نشان داده شده است. به بخش "نسبت هزینه برای هر دفترچه" در مورد عملکرد TAB1 TAB1 نسبت هزینه خالص نشان داده شده مراجعه کنید. به بخش "نسبت هزینه برای هر دفترچه" در برگه عملکرد برای هزینه های ناخالص و اطلاعات مربوط به پرداخت هزینه مراجعه کنید.

تیم مدیریت

Pratik Doshi ، CFA

دارایی های برتر سهام |مشاهده همه

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

منابع در معرض تغییر هستند و توصیه های خرید و فروش نیستند.

میانگین بازده سالانه (٪)

عملکرد به نقل از عملکرد گذشته است و نمی تواند نتایج آینده قابل مقایسه را تضمین کند. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی متفاوت خواهد بود به گونه ای که هنگام فروش سهام ممکن است سود یا ضرر داشته باشید.

سهام کلاس R6 هیچ هزینه فروش ندارد. بنابراین ، عملکرد در NAV است. سهام کلاس R6 برای اکثر سرمایه گذاران بسته است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به دفترچه مراجعه کنید.

ارقام عملکرد منعکس کننده توزیع مجدد و تغییرات در ارزش دارایی خالص (NAV) و تأثیر حداکثر بار فروش است ، مگر اینکه در موارد دیگری بیان شده باشد.

بازده معیار سالانه

منبع: Bloomberg LP

منبع: Bloomberg LP

سرمایه گذاری را نمی توان مستقیماً در یک شاخص انجام داد.

نسبت هزینه برای هر دفترچه

قیمت های تاریخی

توزیع

تجزیه بخش

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

این منابع مطابق استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی سازماندهی شده است ، که توسط املاک اختصاصی و علامت خدماتی از شرکت بین المللی مورگان استنلی پایتخت و Standard & Poor's ساخته شده است.

مخلوط دارایی

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

خصوصیات صندوق

منبع: Bloomberg LP ، StyleAdvisor

دارایی های برتر سهام |مشاهده همه

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

منابع در معرض تغییر هستند و توصیه های خرید و فروش نیستند.

کشورهای برتر

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

صنایع برتر

ممکن است به دلیل گرد کردن 100 ٪ برابر نباشد.

این منابع مطابق استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی سازماندهی شده است ، که توسط املاک اختصاصی و علامت خدماتی از شرکت بین المللی مورگان استنلی پایتخت و Standard & Poor's ساخته شده است.

اسناد صندوق

• گزارش های دفترچه و صندوق
• برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

در مورد خطر

مانند هر سرمایه گذاری صندوق متقابل ، از دست دادن پول خطر سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در صندوق واریزی در یک بانک نیست و توسط شرکت بیمه سپرده فدرال یا هر آژانس دولتی دیگر بیمه و تضمین نمی شود. خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق می تواند در مواقع نوسانات قابل توجه بازار افزایش یابد. خطرات اصلی سرمایه گذاری در صندوق عبارتند از:

خطر بازارارزش بازار سرمایه گذاری های صندوق ، و بنابراین ارزش سهام صندوق ، بالا و پایین می رود ، گاهی اوقات به سرعت یا غیرقابل پیش بینی. ریسک بازار ممکن است یک صادرکننده ، صنعت یا بخش اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد ، یا ممکن است به طور کلی بر بازار تأثیر بگذارد. ارزش سرمایه گذاری صندوق ممکن است به دلیل شرایط عمومی بازار که به طور خاص با صادرکننده خاص مرتبط نیستند ، مانند شرایط اقتصادی واقعی یا درک شده ، تغییر در چشم انداز عمومی برای درآمد یا درآمد شرکتها ، تغییر در بهره یا تغییر در سود ، بالا یا پایین بروند. نرخ ارز ، بی ثباتی منطقه ای یا جهانی ، بلایای طبیعی یا زیست محیطی ، بیماری گسترده یا سایر موضوعات بهداشت عمومی ، جنگ ، اقدامات تروریسم یا احساسات سرمایه گذار منفی به طور کلی. قیمت سهام فردی تمایل به بالا و پایین تر از قیمت برخی از انواع دیگر سرمایه گذاری ها ، مانند اوراق قرضه دارد. در طی رکود عمومی در بازارهای مالی ، کلاس های دارایی های متعدد ممکن است ارزش خود را کاهش دهند. هنگامی که بازارها به خوبی عمل می کنند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری های خاص که توسط صندوق انجام می شود ، ارزش افزایش یابد.

خطر فهرست. بر خلاف بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری ، این صندوق از یک استراتژی سرمایه گذاری استفاده نمی کند که به دنبال بازده بیش از شاخص اساسی خود است. بنابراین ، این صندوق لزوماً امنیت را خریداری یا می فروشد ، مگر اینکه امنیت به ترتیب از شاخص اساسی اضافه شود یا از آن حذف شود ، حتی اگر این امنیت به طور کلی کم کار باشد. علاوه بر این ، این صندوق به طور کلی نمونه کارها خود را مطابق با شاخص زیرین بازگرداند ، و بنابراین ، هرگونه تغییر در برنامه تعادل شاخص زیرین به طور معمول منجر به تغییرات مربوط به برنامه تعادل صندوق خواهد شد.

خطر غلظت صنعت. در پیگیری روش خود ، شاخص غیرقانونی هر از گاهی ممکن است در اوراق بهادار صادرکنندگان که در یک صنعت یا گروهی از صنایع واحد فعالیت می کنند ، تا حد قابل توجهی متمرکز شود. این صندوق همچنین در حدی که شاخص زیربنایی در اوراق بهادار صادرکنندگان در یک صنعت یا گروه خاص متمرکز است ، این صندوق همچنین سرمایه گذاری های خود را تقریباً به همان میزان متمرکز می کند. این صندوق با تمرکز سرمایه گذاری های خود در یک صنعت یا گروهی از صنایع ، با خطرات بیشتری روبرو می شود تا اینکه در صنایع یا گروههای صنایع متنوع باشد. چنین خطرات مبتنی بر صنعت ، که هر یک از آنها ممکن است بر شرکت هایی که صندوق در آن سرمایه گذاری می کنند ، تأثیر منفی بگذارد ، ممکن است شامل تغییرات قانونی یا نظارتی ، شرایط نامطلوب بازار و/یا افزایش رقابت در صنعت یا گروهی از صنایع باشد. علاوه بر این ، در بعضی مواقع ، چنین صنعت یا گروهی از صنایع ممکن است از صنایع دیگر ، گروه های صنایع یا بازار به طور کلی کم تحرک و کم تحرک باشند.

ریسک بخش فناوری. شرکت های فناوری مشمول رقابت شدید ، منسوخ سریع محصولات خود ، مسائل مربوط به دریافت تأمین مالی یا مصوبات نظارتی ، ناسازگاری محصول ، تغییر ترجیحات مصرف کننده ، افزایش نظارت دولت ، هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز شرکت برای تحقیق و توسعه یا زیرساخت ها و توسعه محصولات جدید هستند. هر یک از آنها قیمت اوراق بهادار صادر شده توسط این شرکت ها را بی ثبات تر می کند. شرکت های فناوری همچنین به شدت به حق ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی وابسته هستند و ضرر یا اختلال در این حقوق ممکن است بر سودآوری شرکت تأثیر منفی بگذارد.

ریسک عدم تنوعبر اساس قانون شرکت سرمایه گذاری 1940 (قانون 1940)، صندوقی که به عنوان "متنوع" تعیین می شود، باید دارایی های خود را به گونه ای محدود کند که اوراق بهادار ناشران که به طور جداگانه بیش از 5٪ از کل دارایی های آن را نمایندگی می کنند، در مجموع باید کمتر از 25٪ از کل دارایی های آن را تشکیل دهند. کل دارایی های آنصندوق برای اهداف قانون 1940 "متنوع" است. با این حال، در جستجوی ردیابی شاخص پایه خود، صندوق ممکن است همانطور که در قانون 1940 تعریف شده است، "غیر متنوع" باشد، صرفاً در نتیجه تغییر در ارزش نسبی بازار یا وزن شاخص یک یا چند جزء از شاخص پایه.. یک صندوق غیرمتنوع می تواند نسبت به صندوق های متنوع، بخش بیشتری از دارایی های خود را در تعهدات یا اوراق بهادار تعداد کمی از ناشران یا هر ناشر واحدی سرمایه گذاری کند. بنابراین، در چنین شرایطی، تغییر در ارزش یک یا چند اوراق بهادار ناشر، ارزش صندوق را بیشتر از زمانی که یک صندوق متنوع باشد، تحت تأثیر قرار می دهد.

ریسک رسیدهای سپرده گذاریسرمایه گذاری در دریافت های سپرده گذاری شامل همان ریسک هایی است که سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار خارجی وجود دارد. علاوه بر این، ناشران اساسی برخی از رسیدهای سپرده گذاری هیچ تعهدی برای توزیع ارتباطات سهامداران یا انتقال هرگونه حق رای در رابطه با اوراق بهادار سپرده شده به دارندگان این رسیدها ندارند. بنابراین صندوق ممکن است اطلاعات به موقع کمتری دریافت کند یا کنترل کمتری نسبت به زمانی که مستقیماً در ناشر خارجی سرمایه گذاری کرده باشد، داشته باشد.

مشتقات خطر دارند. ارزش یک ابزار مشتق تا حد زیادی به ارزش یک امنیت اساسی ، ارز ، کالا ، نرخ بهره ، شاخص یا دارایی دیگر بستگی دارد (هر یک از آنها به عنوان یک دارایی اساسی گفته می شود). علاوه بر خطرات مربوط به دارایی های اساسی ، استفاده از مشتقات ممکن است شامل خطرات دیگر ، احتمالاً بیشتر ، از جمله طرف مقابل ، اهرم و خطرات نقدینگی باشد. ریسک همتایان این خطر است که طرف مقابل قرارداد مشتق به تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ بدهکار یا در غیر این صورت تحت قرارداد مشتق ، به طور پیش فرض به این صندوق پرداخت کند. مشتقات ریسک اهرم را ایجاد می کنند زیرا نیازی به پرداخت در جلو برابر با قرار گرفتن در معرض اقتصادی ایجاد شده با داشتن موقعیت در مشتق ندارند. در نتیجه ، تغییر منفی در ارزش دارایی زیرین می تواند باعث شود صندوق ضرر و زیان را حفظ کند که به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مبلغ سرمایه گذاری شده در مشتق یا ارزش پیش بینی شده دارایی اساسی باشد ، که ممکن است بازده صندوق را بی ثبات کندو خطر ضرر را افزایش دهید. ابزارهای مشتق همچنین ممکن است نسبت به سرمایه گذاری های سنتی کمتر نقدینگی باشند و صندوق ممکن است نتواند موقعیت های مشتق خود را در یک زمان یا قیمت مطلوب بفروشد یا بسته کند. این خطر ممکن است در شرایط نامطلوب بازار حادتر باشد ، که در طی آن صندوق ممکن است بیشترین نیاز به انحلال موقعیت های مشتق آن را داشته باشد. مشتقات همچنین ممکن است برای ارزش گذاری سخت تر ، کارآمد مالیات و منوط به تغییر مقررات دولت که می تواند بر توانایی صندوق در استفاده از مشتقات خاص یا هزینه آنها تأثیر بگذارد ، سخت تر باشد. استراتژی های مشتقات ممکن است همیشه موفق نباشند. به عنوان مثال ، مشتقات مورد استفاده برای محافظت یا برای به دست آوردن یا محدود کردن قرار گرفتن در معرض یک بخش خاص بازار ممکن است مزایای مورد انتظار ، به ویژه در شرایط نامطلوب بازار را فراهم نکنند.

خطرات قراردادهای آتی. نوسانات قیمت قراردادهای آتی از نظر تاریخی بیشتر از نوسانات سهام و اوراق است. نقدینگی بازار آتی بستگی به شرکت کنندگان دارد که به جای انجام یا تحویل ، به جبران معاملات وارد می شوند. تا آنجا که شرکت کنندگان تصمیم به تحویل یا تحویل گرفتند ، نقدینگی در بازار آتی کاهش می یابد. مواضع در قراردادهای آتی شامل ارسال حاشیه توسط صندوق به منظور آغاز معاملات معاملات آتی است. موقعیت های آتی هر روز به بازار مشخص می شود و نیاز به پرداخت حاشیه تغییر به صندوق یا توسط صندوق است. اگر صندوق پول کافی نداشته باشد ، ممکن است برای تأمین نیازهای حاشیه ای اوراق بهادار خود را از سبد خود بفروشد ، و در مواقعی که انجام این کار نامطلوب است. خطر موقعیت در یک قرارداد آتی ممکن است در مقایسه با سطح نسبتاً کم حاشیه ای که صندوق برای واریز لازم است بسیار زیاد باشد ، به گونه ای که قراردادهای آتی مستلزم ریسک اهرم قابل توجهی هستند. علاوه بر این ، مبادلات آتی اغلب برای هر قرارداد معاملات آتی برای هر جلسه معاملاتی حداکثر قیمت مجاز را تحمیل می کند. در صورت ممنوعیت اجرای تجارت در خارج از جنبش قیمت مجاز روزانه ، این صندوق ممکن است از این صندوق محروم شود.

خطر عدم همبستگی. بازده صندوق ممکن است به دلایل مختلف با بازگشت شاخص زیرین مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال ، صندوق هزینه های عملیاتی را که برای شاخص زیرین قابل استفاده نیست ، متحمل می شود و هزینه های خرید و فروش اوراق بهادار را متحمل می شود ، به خصوص هنگام تعادل و بازسازی منابع اوراق بهادار صندوق برای بازتاب تغییرات در ترکیب شاخص اساسی. علاوه بر این ، عملکرد صندوق و شاخص اساسی ممکن است به دلیل اختلاف ارزش دارایی و تفاوت بین نمونه کارها صندوق و شاخص اساسی ناشی از محدودیت های قانونی ، هزینه ها یا محدودیت های نقدینگی متفاوت باشد.