روند، خطوط روند و قانون شکنی در معاملات بازار سهام

قیمت های بازار، مانند بسیاری از چیزها در طبیعت، در یک الگوی خاص حرکت می کنند. درست مانند اقیانوسی که هر روز شاهد جزر و مد بالا و جزر و مد است، بازارها نیز در روند حرکت می کنند.

همه چیز درباره خطوط روند و روند در بازار کارگزاری سهام

هنگامی که قیمت ها در جهت صعودی حرکت می کنند به آن روند صعودی و زمانی که در جهت نزولی حرکت می کنند به آن روند نزولی می گویند. با این حال، درست مانند امواج، قیمت ها نیز یک نفس می کشند. آنها در یک خط مستقیم بالا نمی روند بلکه قبل از ادامه مسیر بالاتر، در بین آن ها پایین می آیند تا نفسی تازه کنند. در روند نزولی هم همینطور است.

نمودار زیر حرکت قیمت را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد.

از نظر فنی یک روند صعودی به عنوان یک سری از اوج های متوالی همراه با پایین ترین سطح تعریف می شود. در نمودار توجه کنید که چگونه قیمت ها به اوج های متوالی می رسند و تا حدودی تصحیح می کنند یا دوباره عقب می افتند اما پایین ترین قیمت ها همیشه بالاتر از پایین ترین سطح قبلی است.

به طور مشابه در یک روند نزولی قیمت ها به پایین های پی در پی همراه با اوج های پایین تر می رسند. نمودار نشان می دهد که در روند نزولی قیمت ها به پایین ترین قیمت های متوالی جدید رسیده اند، در عین حال اصلاح یا اصلاح نیز بالاترین سطح پایین تری نسبت به بالاترین قبلی است.

یک مبتدی به تحلیل تکنیکال یا معامله گری معمولاً تشخیص روند را دشوار می یابد. یک قانون کلی رایج این است که یک سهم در یک روند صعودی قرار دارد، سپس نمودار از گوشه سمت چپ پایین صفحه کامپیوتر به گوشه سمت راست بالای صفحه افزایش می یابد. در مورد روندهای نزولی، قیمت ها از گوشه سمت چپ بالای صفحه به گوشه سمت راست پایین کاهش می یابد.

روش دیگری برای تعیین روند قیمت وجود دارد که می توان آن را با ترسیم خطوط روند که اساساً از روندها پیروی می کند، انجام داد.

خطوط روند

یکی از اولین چیزهایی که وقتی کودک شروع به یادگیری مداد در دست می کند، ترسیم خطوط مستقیم است. و اگر معلوم شود که او با بزرگ شدن یک معامله گر است، اهمیت خط کشی را درک می کند.

بدون شک یکی از قوی ترین خطوط در دست یک معامله گر است، این خطوط که وقتی در نمودار استفاده می شوند، خطوط روند یا خطوط حمایت و مقاومت نامیده می شوند.

یک خط روند توسط معامله گران و تحلیلگران فنی برای شناسایی و تایید روند استفاده می شود. این اساساً یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند که می تواند در آینده گسترش یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

خطوط روند صعودی

نمودار زیر یک خط روند رو به رشد را نشان می دهد که به طور مکرر توسط قیمت لمس کردن آن و تندرست تست می شود. هنگامی که یک خط روند با پیوستن به کمترین چرخش ها در زیر حرکت قیمت قرار می گیرد ، یک خط روند رو به رشد است و بازار در یک صعود قرار دارد.

سقوط خطوط روند

آنچه از نمودار بالا مشخص است این است که از آنجا که خط روند در حال افزایش است ، سهام در صعود است. اگر خط روند به سمت پایین شیب داشته باشد ، سهام همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود ، در روند نزولی قرار می گرفت. در یک روند سقوط قیمت زیر خط روند و روند پایین است.

خطوط روند جانبی

در یک بازار گرایش به صورت جانبی خطوط روند مسطح است و به طور معمول به عنوان خطوط پشتیبانی یا مقاومت نامیده می شود ، همانطور که در نمودار زیر است. در یک بازار مسطح ، هنگامی که خطوط روند با پیوستن به پایین نوسان ، زیر قیمت ها کشیده می شوند ، به عنوان یک خط پشتیبانی یا پشتیبانی به سادگی پشتیبانی می شود. به طور مشابه ، هنگامی که یک خط به سمت نوسان می پیوندد ، به عنوان یک خط مقاومت یا به سادگی مقاومت خوانده می شود.

خطوط روند ابزارهای بصری عالی برای تعیین روند بازار هستند و به عنوان نکات بسیار مهمی در نظر گرفته می شوند که یکی از بهترین معاملات ریسک-پاداش را ارائه می دهد.

خطوط روند به عنوان نشانگر سرعت

جدا از این واقعیت که خطوط روند به شناسایی روند کمک می کنند ، آنها همچنین در نمایش سرعت روند کمک می کنند. نمودار زیر دو خط روند را نشان می دهد. یکی با زاویه کوچکتر در گوشه سمت چپ نمودار قیمت ، خط روند کندتر است. موردی که از وسط نمودار شروع می شود ، خط روند سریعتر است. همانطور که از نمودار مشاهده می شود ، حتی وقتی خط روند سریعتر شکسته شد ، قیمت آمد و در خط روند کندتر تسویه کرد. دوباره سعی کرد تا بالاتر حرکت کند اما خط روند سریعتر به عنوان یک مقاومت عمل می کرد.

اگرچه به نظر می رسد این تعریف ساده است که یک خط روند می تواند پیچیده باشد. لازم به روشن است که در حالی که یک خط روند رو به رشد را ترسیم می کند ، لازم نیست که تمام فریاد های کمرنگ لمس کنند. این اساساً خطی است که در نمودار مناسب است و قیمت ها آن را آزمایش می کنند و به عقب برگشته اند. در جستجوی بازرگانان کمال به طور کلی به ترسیم خطوط روند اشتباه و از دست دادن معاملات مهم.

خطوط روند شیب دار آهسته تر یک احساس منفعل را نشان می دهد و یک خط روند شیب دار تندتر نشانگر روند تهاجمی تر است.

طول خط روند

پیام مهمی دیگر که یک خط روند به آن می دهد ، طول آن و تعداد زمانی است که آزمایش می شود. اگر یک خط روند چندین بار آزمایش شده باشد و قیمت ها از آن بازگردانده شده اند ، اعتبار آن بسیار مهم است. شکستن این خط روند نه تنها نشانگر تغییر روند است بلکه نشانگر یک حرکت بزرگ از طرف دیگر است. به طور مشابه تعداد دفعاتی که خط آزمایش می شود نیز مهم است.

نمودار زیر فشرده شده است تا اهمیت طول یک خط روند را نشان دهد. خط روند سقوط پس از نزدیک به یک سال شکسته شد. قیمت ها از خط روند عبور کردند و با مدت کمتر از دو ماه به بالای روند سقوط رسیدند. حدود یک سال خط روند به عنوان مقاومت از قیمت تا بالاتر رفتن عمل می کرد ، اما وقتی این کار را انجام داد ، این کار را با انتقام انجام داد.

ترسیم یک خط روند

اکنون که می دانیم یک خط روند به نظر می رسد و اهمیت آن چیست ، بیایید ببینیم که چگونه خطوط روند ترسیم شده است. ترسیم یک خط روند یک علم نیست ؛این یک هنر استیک اشتباه رایج که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران فنی مرتکب می شوند ، تلاش برای ایجاد یک خط روند ایده آل با پیوستن به پایین ترین نقاط کم نوسان برای یک خط روند رو به رشد ، بالاترین امتیاز نوسانات برای یک خط روند سقوط است.

نکته مهم این است که خطی را ترسیم کنید که بهترین تناسب باشد. جایی که قیمت ها به طور مکرر آزمایش شده و به عقب منتقل شده اند. ترسیم یک خط روند معمولاً یک کار در حال پیشرفت است. برای مراقبت از نفوذ جزئی ، گاهی اوقات باید تنظیم شود.

جدا از یک روش بصری برای ترسیم یک خط روند ، برخی از تحلیلگران فنی از یک روش تصفیه شده استفاده کردند. در اینجا با یک روند رو به رشد ، پایین ترین نقطه نوسان به عنوان یک نقطه گرفته می شود و کمترین سرعت آن فقط قبل از ارتفاع جدید به عنوان نکته دیگر گرفته می شود. پیوستن به این دو نقطه و گسترش آن خط روند رو به رشد منفعل را به ما می دهد. با این حال ، در این روند بالا ، می توان بسیاری از خطوط روند رو به افزایش و در حال سقوط را مشاهده کرد ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود.

شکستن یک خط روند

به همان اندازه که یک خط روند مهم است ، شکستن خط روند اگر بیشتر نباشد از اهمیت مساوی برخوردار است. از آنجا که خطوط روند توسط بسیاری از معامله گران مشاهده می شود ، دیدگاه کلی این است که خط روند باید نگه داشته شود. معامله گران وقتی قیمت ها به آن نزدیک می شوند ، در یک خط روند رو به رشد قرار می گیرند زیرا خطر یا متوقف کردن ضرر بسیار نزدیک است. در صورت عدم علاقه به تجارت ، این پاداش بسیار خوبی را برای مقدار کمی از ریسک ارائه می دهد.

با این حال ، اگر خط شکسته شود ، ضررهای معامله گران خود را متوقف می کند ، به حرکت در سمت پایین می افزاید. علاوه بر این ، به عنوان شکستن خط روند به عنوان تغییر روند در نظر گرفته می شود که بسیاری از معامله گران دیگر برای بهره برداری از این فرصت از طرف دیگر به آن می پیوندند.

با این حال ، قیمت های نفوذ به خط روند به عنوان یک استراحت در نظر گرفته نمی شوند. قیمت ها تمایل به آزمایش خط روند تکرار شده در طول زندگی خود دارند ، اما نزدیک به زیر یک خط روند رو به رشد و نزدیک به یک نمایش خط روند سقوط ، پرچم قرمز را بالا می برد.

بسیاری از پاکسازی ها انتظار دارند سه بسته متوالی در آن طرف روند به عنوان تغییر روند باشد. برخی دیگر تعریف عادی از تغییر روند را در نظر می گیرند که در آن نوسان قبلی در روند رو به افزایش است و در یک روند در حال سقوط زیاد می شود ، پس از سوراخ شدن خط روند به عنوان تغییر روند ، نفوذ می کند.

با این حال ، زیبایی خط روند این است که پس از شکسته شدن ، قیمت ها به طور کلی به آن نزدیک می شوند تا دوباره خط را آزمایش کنند. تجارت در این نقطه "تست" قیمت در خطوط روند ایمن تر خواهد بود ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود.

نتیجه

برای معامله گران و تحلیلگران فنی خطوط سهام یکی از ساده ترین و قوی ترین ابزارهای زرادخانه وی است. از زمان ترسیم قیمت ها در نمودارها ، آنها عادت غیرقانونی برای آزمایش خطوط روند دارند. آنها در آینده به این کار ادامه خواهند داد. داشتن یک استراتژی پیرامون تست ها و عدم موفقیت خطوط روند می تواند در دراز مدت یک معامله گر خوب باشد.