استراتژی شکست لندن توضیح داد: این چیست؟چگونه کار می کند؟

لندن یک بازیگر غالب در بازار ارزی (فارکس) است. در سال 2019 ، این مبلغ 3. 6 تریلیون دلار از 6. 6 تریلیون دلار کل کل گردش مالی روزانه (54. 5 ٪) را به خود اختصاص داد. وضعیت پیشرو در بازار در صحنه جهانی شاهد تمام استراتژی های معاملاتی است که هدف آنها استفاده از این امر است. یکی از این استراتژی ها لقب "استراتژی شکست لندن" است.

در این مقاله ، من در مورد استراتژی Breakout لندن با جزئیات بسیار زیاد بحث خواهم کرد. به طور خاص ، من در مورد آنچه در آن است ، توضیح خواهم داد که چگونه می توانید آن را در معاملات روز خود ، مزایا و معایب آن و موارد دیگر ادغام کنید. با این حال قبل از اینکه وارد استراتژی برک آوت لندن شوم ، من با بحث در مورد تجارت برک آوت به طور گسترده تر ، صحنه را تنظیم می کنم.

تجارت برک آوت

قبل از بررسی تجارت برک آوت ، ابتدا بفهمیم که یک شکست چیست.

شکست چیست؟

به طور معمول ، یک شکست به هر حرکت قیمتی فراتر از سطح مشخصی اشاره دارد. در تجارت دو سطح ابتدایی وجود دارد ، یعنی سطح پشتیبانی و سطح مقاومت. دسته قبلی به قیمتی اشاره دارد که در زیر آن یک دارایی ، در این حالت ، یک جفت ارز ، مدتی نمی افتد. خط کشیده شده در پایین ترین پایین ترین سطح به شناسایی سطح پشتیبانی کمک می کند.

از طرف دیگر ، سطح مقاومت قیمتی است که در آن افزایش قیمت ها افزایش می یابد ، جهت تغییر می کند و شروع به سقوط می کند. به عبارت ساده تر ، می توان آن را به عنوان سطح فراتر از آن که جفت ارز با مقاومت روبرو می شود که مانع از افزایش قیمت بیشتر می شود ، نامید. سطح مقاومت عمدتاً با هجوم معامله گران که مایل به فروش یک جفت ارز خاص با قیمت معین هستند ، انجام می شود. خطی که در امتداد بالاترین اوج کشیده شده است ، میزان مقاومت را در حالی که نشان می دهد

تجارت برک آوت

براساس مروری بر آنچه که یک شکست است ، معاملات Breakout (یا استراتژی معاملات برک آوت) به این مفهوم اشاره دارد که به موجب آن یک معامله گر در مراحل اولیه یک روند موقعیت می گیرد. چنین معامله گر از سطح پشتیبانی یا سطح مقاومت به عنوان پایه ای برای گرفتن موقعیت استفاده می کند. این امر به این دلیل است که هر حرکتی در زیر یا بالاتر از سطح مربوطه ، که توسط خطوط مشخص شده است ، نشانگر آغاز حرکات قابل توجه قیمت خواهد بود.

معمولاً در صورت شلیک قیمت بالاتر از سطح مقاومت ، معامله گران موقعیت طولانی می گیرند یا از موقعیت های کوتاه خارج می شوند. برعکس ، آنها وقتی قیمت پایین تر از سطح پشتیبانی پایین می آیند ، موقعیت کوتاهی می گیرند یا از موقعیت های طولانی خارج می شوند.

نکته قابل توجه ، یک حجم معاملات بالا به معامله گران کمک می کند تا شکستگی ها را تأیید کنند. این توضیح می دهد که چرا استراتژی شکست لندن وجود دارد. با این حال ، غیر معمول نیست که یک شکست برک آوت وجود داشته باشد.

یک شکست ناکام به دلیل رانندگی موقت فروش توسط معامله گران که مایل به سودآوری سریع هستند ، رخ می دهد. چنین فروشندگان بلافاصله یک جفت ارز را خریداری می کنند ، یک شکست را شناسایی می کنند اما بعداً اندکی پس از آن جفت ارز را می فروشند. در صورت تعداد زیاد ، این فروش قیمت را به سمت پایین به سمت نقطه شکست سوق می دهد. با این حال ، در یک شکست مشروع ، روند قیمت باید به جهت اصلی شکست برگردد. گفته می شود که یک شکست شکست خورده/شکست ناکام اتفاق می افتد که این اتفاق نیفتد.

استراتژی شکست لندن چیست؟

رابطه بین ساعات کار و فعالیت تجارت

بازار فارکس ساعت 5 بعد از ظهر EST روز یکشنبه (هنگامی که بورس اوراق بهادار سیدنی در ساعت 8 صبح AEDT روز دوشنبه افتتاح می شود) افتتاح می شود و ساعت 5 بعد از ظهر EST روز جمعه (وقتی بورس اوراق بهادار نیویورک بسته می شود) بسته می شود.

با تشکر از همپوشانی زمان معاملات فارکس بین بازارهای عملیاتی در لندن ، نیویورک ، توکیو و سیدنی ، بازار فارکس دائماً باز است. با این وجود ، بازارهای انفرادی معمولاً زمان افتتاح و بسته شدن را تعیین کرده اند. به عنوان مثال ، نیویورک ساعت 8 صبح EST افتتاح می شود و در ساعت 5 بعد از ظهر EST بسته می شود ، در حالی که لندن ساعت 3 صبح باز می شود و ظهر بسته می شود. توکیو بین ساعت 7 بعد از ظهر و 4 صبح و استرالیا بین 5 بعد از ظهر و 2 صبح (همه زمان در EST) باز است.

گفته می شود ، تنها چند ساعت از روز برای تجارت مناسب است - وقتی بازار فعال است. این اتفاق می افتد که دو یا بیشتر از چهار بازار اصلی به طور همزمان باز شوند. یا وقتی هر بازار باز می شود ، اما به طور خاص وقتی بازارهای لندن و نیویورک باز می شوند ، این به همان اندازه زمان خوبی برای تجارت است. نکته قابل توجه ، نیویورک دومین بازار پس از لندن از نظر میانگین گردش مالی روزانه فارکس است.

بر این اساس ، استراتژی Breakout لندن از افزایش فعالیت معاملاتی ثبت شده در اولین ساعت تجارت استفاده می کند. بنابراین ، این استراتژی همچنین به عنوان استراتژی Open Breakout لندن یا استراتژی Daybreak لندن شناخته می شود.

با توجه به اینکه لندن در ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ افتتاح می شود ، معامله گران به دنبال استفاده از این استراتژی باید برای نظارت بر حرکات قیمت در ساعت اول آماده شوند. برای معامله گران تعجب می کنند که در چه زمانی در استراتژی شکست لندن اتفاق می افتد ، ساعت 3 صبح خواهد بود. با این حال ، آنها باید زودتر از آن بلند شوند. به همین دلیل است

استراتژی 2 ساعته برک آوت لندن

در واقع ، ساعت اول پس از لندن باز بسیار مهم است زیرا معمولاً فعالیت تجاری از نظر شخصیتی قابل توجهی دارد. و همانطور که قبلاً مفصل بودیم ، معامله گران Breakout هر زمان که حجم معاملات بالایی وجود داشته باشد ، شکست ها را تأیید می کنند. با این حال ، شروع به نظارت بر بازار فارکس حداقل یک ساعت قبل بسیار مهم است. این بازه زمانی منجر به آنچه ما از آن به عنوان استراتژی 2 ساعته Breakout لندن یاد می کنیم ، نتیجه می گیرد.

در انگلستان (انگلیس) ، بیشتر موسسات مالی و بانک ها روز خود را از ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ آغاز می کنند. از آنجا که این سازمان ها نقل و انتقالات پول را تسهیل می کنند ، به راحتی می توان نحوه کمک مستقیم آنها در افزایش فعالیت معاملاتی را در ساعت اول تعیین کرد. اما چرا باید ساعتی قبل از باز لندن نگران باشید؟

خوب ، پاسخ در مفهوم نوسانات نهفته است. بازار فارکس ، مانند سایر بازارها ، به اخبار پاسخ می دهد که حرکات قیمت تحت تأثیر اطلاعات یا داده های نوظهور است. اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی ، تغییر در تورم و نرخ بهره و به طور کلی بر قیمت ارزها تأثیر می گذارد.

در مواردی که انتشار خبری صادر شد ، مثلاً در ایالات متحده ، پس از بسته شدن بازار فارکس لندن برای روز ، معامله گران باید هنگام باز شدن بازار روز بعد ، حرکات قیمت را پیش بینی کنند. پیش بینی افزایش یافته آنها به طور طبیعی قبل از باز شدن لندن به ایجاد نوسانات موظف است. به طور معمول ، این اتفاق در یک پنجره یک ساعته اتفاق می افتد ، اگرچه مشخص شده است که نوسانات معمولاً نیم ساعت قبل از افتتاح شروع به ایجاد می کند.

بنابراین ، معامله گران به دنبال بهره برداری از شکستگی در بازارهای خارجی باید در مقابل رایانه ها یا تلفن های خود از ساعت 7 صبح تا 9 صبح GMT (2 صبح تا 4 صبح EST) مستقر شوند. به یاد داشته باشید که لندن در ساعت 8 صبح GMT (3 صبح EST) افتتاح می شود.

نحوه تجارت استراتژی برک آوت لندن

همانطور که گفته شد ، بیشتر فعالیت های تجاری اغلب به ساعت اول پس از افتتاح لندن محدود می شود. این بدان معنی است که شما باید موقعیتی را در این بازه زمانی فشرده سازی آغاز کنید ، در غیر این صورت فرصت دوم نخواهید داشت. در این راستا ، ورود به موقعیت طولانی یا کوتاه چند دقیقه پس از باز کردن بازارها یکی از اساسی ترین نکات است اگر می خواهید از استراتژی Daybreak لندن به طور مؤثر سوء استفاده کنید.

اعطا می شود ، شما متعهد شده اید که این شرط را تکریم کنید. پس چگونه استراتژی Breakout London را تجارت می کنید؟دو روش وجود دارد که می توانید در این مورد پیش بروید:

• شروع موقعیت طولانی پس از قیمت جفت ارز بالاتر از سطح مقاومت
• ورود به موقعیت کوتاه پس از قیمت های جفت ارز به زیر سطح پشتیبانی حرکت می کند

هر زمان که قیمت ها هر یک از این دو سطح را بشکنند ، نوسانات به احتمال زیاد افزایش می یابد و در نتیجه حرکت قیمت در جهت شکستن ایجاد می شود. به همین دلیل مهم است که با بررسی سطح فعالیت معاملاتی ، در انتظار تأیید باشید.

در مواردی که شکست شکست می خورد ، در صورت افزایش قیمت فراتر از سطح مقاومت ، ممکن است از موقعیت کوتاه خارج شوید. یا اگر قیمت پایین تر از سطح پشتیبانی باشد ، ممکن است از موقعیت طولانی خارج شوید. این رویکرد برای تجارت استراتژی Breakout لندن شما را در برابر ضرر و زیان محافظت می کند.

خروج از تجارت در اسرع وقت برای جلوگیری از افزایش ضرر بسیار مهم است. نکته مهم این است که شما همچنین می توانید از سفارشات متوقف شده برای جلوگیری از ضرر استفاده کنید ، به خصوص اگر خرابی برک آوت وجود داشته باشد.

سفارشات از دست دادن را در استراتژی Daybreak لندن متوقف کنید

سفارشات متوقف کردن از دست دادن یک راه عالی را فراهم می کند که به طور خودکار به شما امکان می دهد از یک موقعیت با ضرر خارج شوید. برای تعیین اینکه کجا باید سفارش را تنظیم کنید ، به سادگی تجزیه های قبلی را تجزیه و تحلیل کنید. به طور خاص ، به مقاومت قبلی یا سطح پشتیبانی متکی هستند که فراتر از آن قیمت ها افزایش یافته یا کاهش یافته است.

در مرحله بعد ، سطح سفارش از دست دادن خود را کمی بالاتر از (سفارش توقف خرید) یا در زیر (سفارش توقف فروش) به ترتیب سطح مقاومت یا سطح پشتیبانی تنظیم کنید. به این ترتیب ، هنگامی که نمی خواهید قیمت شکسته شود ، از موقعیت خود خارج خواهید شد.

آیا استراتژی برک آوت لندن سودآور است؟

استفاده از سفارشات توقف ممکن است نشان دهد که استراتژی Daybreak لندن پتانسیل بالایی برای ضرر دارد. از این گذشته ، تمام استراتژی های معاملاتی ریسک مرتبط دارند. با این حال ، استراتژی شکست لندن سودآور است. این اغلب هر زمان که دامنه بلند مدت وجود داشته باشد اتفاق می افتد. دو خط روند افقی دامنه بلند مدت را تعریف می کنند. اول سطح مقاومت عمده را به هم متصل می کند در حالی که دوم به سطح اصلی مقاومت می پیوندد.

دامنه بلند مدت بر معامله گران صعودی و نزولی تأثیر می گذارد تا سفارشات بیشتری را در بازار فارکس قرار دهند. گروه سابق سفارشات خرید را بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهد. از طرف دیگر ، گروه دوم (Trader Bearish) با قرار دادن سفارش توقف خرید ، بازار را کوتاه می کند. عبور از زمان منجر به تعداد زیادی از سفارشات خرید می شود.

هنگامی که یک شکست قیمت رخ می دهد (بالاتر از سطح مقاومت) ، سفارشات توقف باعث می شود این سفارشات توقف خرید بی شماری باشد. این باعث افزایش فشار خرید می شود و قیمت ها را به سمت بالا در جهت شکست سوق می دهد.

نکته قابل توجه ، معکوس برای برکتی که شامل افت قیمت زیر سطح پشتیبانی است ، صادق است. در این حالت ، معامله گران تعداد زیادی از قیمت های توقف فروش را به گونه ای قرار می دهند که وقتی یک شکست رخ می دهد ، بازار شاهد حجم زیادی از فروش ها است. این همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، قیمت را در جهت شکستن پایین می آورد.

معامله گران می توانند با تجزیه و تحلیل استراتژیک دامنه ، به راحتی از استراتژی برک آوت لندن سود ببرند.

مزایا و مضرات استراتژی برکنار لندن

مزایای

1. استفاده از سفارشات متوقف شده ، قرار گرفتن در معرض خطر را محدود می کند
2. اتکا به حجم معاملات برای تأیید برکات ، معامله گران را قادر می سازد قبل از افزایش ضرر و زیان از یک موقعیت سریع خارج شوند
3. استراتژی Breakout لندن با موفقیت در تجارت برک آوت ، فرصتی را برای دستاوردهای قابل توجهی فراهم می کند
4. استفاده از سطح مقاومت و سطح پشتیبانی به عنوان پایه ای برای ورود و خروج از تجارت به معنای این است که استراتژی Daybreak لندن دارای قابلیت مدیریت تجارت داخلی است

معایب

1. خرابی های برک آوت تا حد زیادی مانع موفقیت استراتژی Breakout لندن می شود
2. فرصت هایی که به معامله گران اجازه می دهد از معاملات برک آوت سوء استفاده کنند محدود یا نادر هستند ، به این معنی که یک معامله گر که فقط قصد شناسایی فرصت های برکنار را دارد ، احتمالاً زمان ارزشمندی را که می تواند به دنبال سایر فرصت ها باشد ، هدر می دهد.

نتیجه

در کل ، مزایای استراتژی برک آوت لندن بطور قابل توجهی از مضرات فراتر است. این امر باعث می شود این رویکرد تجارت به ویژه در بازار فارکس مفید باشد. با این حال ، با وجود احتمال کسب دستاوردهای عظیم ، برای معامله گران برای سفارشات متوقف کردن از دست دادن بسیار مهم است.