در نشانگر حجم تعادل - 3 استراتژی برتر Obv

در حجم تعادل (OBV) یک شاخص تجمعی برای اندازه گیری جریان حجم است.

Obv یک شاخص است که می تواند به شما در درک اینکه آیا گاوها در حال خرید هستند یا خرس ها به شما کمک می کند کمک کند. به سادگی این نشان می دهد که شما خرید یا فروش فشار را به شما نشان می دهد.

می توانید حجم هر شمع را با یک نشانگر حجم ساده در نمودارهای خود اندازه گیری کنید. اما ، نشانگر Obv به شما کمک می کند تا روند حجم را بهتر و علاوه بر این مشاهده کنید ، و بدانید که چه زمانی "پول هوشمند" بازی می شود.

این شاخص برای اولین بار توسط جو گرانویل در کتاب خود در سال 1963 "کلید جدید سود بورس سهام" معرفی شد.

شاخص OBV چگونه کار می کند؟

در حجم تعادل (OBV) یک نشانگر تجمعی است که حجم آن را روی شمع های سبز اضافه می کند و حجم آن را روی شمع های قرمز کم می کند. در اینجا ما نشان می دهیم که چگونه Obv با یک مثال ساده کار می کند:

• روز اول قیمت بسته شدن بیت کوین = 6500. 00 دلار ؛حجم = 1،315،000
• روز 2 قیمت بسته شدن بیت کوین = 6550. 00 دلار ؛حجم = 1،370،000
• روز 3 بسته شدن قیمت بیت کوین = 6420. 00 دلار ؛حجم = 1،210،000
• روز 4 قیمت بسته شدن بیت کوین = 6420. 00 دلار ؛حجم = 1،105،000
• روز 5 بسته شدن قیمت بیت کوین = 6570. 00 دلار ؛حجم = 1،360،000
• روز 6 قیمت بسته شدن بیت کوین = 6650. 00 دلار ؛حجم = 1430،000

ایده پشت نشانگر OBV:

هر وقت قیمت روزانه بیت کوین بالا می رود ، بر این اساس با مبلغ حجم بیت کوین افزایش می یابد.

در مقابل ، هر زمان که قیمت روزانه بیت کوین پایین بیاید ، OBV با میزان حجم بیت کوین کاهش می یابد.

به عبارت دیگر ، اگر قیمت بسته شدن بیت کوین در یک روز تغییر نکند ، OBB میزان حجم روز گذشته را نشان می دهد.

• روز 1: obv = 0
• روز 2: obv = 0 + 1،370،000
• روز 3: obv = 1،370،000 - 1،210،000 = 160،000
• روز 4: obv = 160،000
• روز 5: obv = 160،000 + 1،360،000 = 1،520،000
• روز ششم: obv = 1،520،000 + 1،430،000 = 2،950،000

به راحتی می توانید فرمول شاخص Obv را از زیر تصویر یاد بگیرید:

فرمول شاخص

نحوه تجارت نشانگر obv - بهترین استراتژی ها

3 استراتژی اصلی برای استفاده از نشانگر حجم موجود در تجارت وجود دارد.

1. هنگامی که نمودار قیمت دارای صعود یا نزولی واضح بود ، می توانید برای تأیید ادامه روند از شاخص OBR استفاده کنید.
2. هنگامی که روند قیمت و روند Obv دارای جهت های مخالف بود ، می توانید انتظار وارونگی قیمت را داشته باشید.
3. سرانجام ، اگر قیمت در یک محدوده خاص در حال حرکت بود ، می توانید با کمک شاخص Obv ، شکست را زودتر تأیید کنید.

تأیید حجم تعادل (OBV)

نشانگر در حجم تعادل (OBV) می تواند به شما در شناسایی روند قیمت کمک کند.

هنگامی که تغییر در قیمت و حجم همبستگی مثبت دارد ، ما به سادگی می توانیم یک روند را تأیید کنیم.

در این شرایط افزایش حجم باعث افزایش قیمت و کاهش حجم می تواند باعث کاهش قیمت شود.

نشانگر OBV تایید در نمودارهای سهام

هنگامی که قیمت یک طبقه دارایی مانند سهام یک شرکت در حال افزایش است، می توانید ادامه روند را با شاخص OBV تأیید کنید. در این مثال، ما به روند صعودی سهم شرکت فیس بوک نگاه کردیم و اینکه چگونه اندیکاتور OBV روند صعودی را با افزایش آن تأیید کرد.

نشانگر OBV تایید در نمودارهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال

در این مثال، نشان دادیم که چگونه OBV حرکت قیمت بیت کوین را تایید کرد. همانطور که در تصویر مشخص است، هنگامی که جریان حجمی افزایشی است، قیمت آن را دنبال کرد و باعث شد که قیمت بیت کوین یک ATH جدید (بالاترین زمان) را نشان دهد.

واگرایی در حجم تعادل (OBV).

OBV می تواند به معامله گران کمک کند تا بفهمند آیا قیمت قرار است معکوس شود یا به روند خود ادامه دهد.

در یک روند صعودی، واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد اما OBV نشان دهنده بالاترین پایین تر باشد. بر این اساس، در یک روند نزولی واگرایی زمانی اتفاق می افتد که علامت قیمت پایین تر باشد اما OBV پایین تر را نشان دهد.

واگرایی نشانگر OBV در نمودارهای سهام

وقتی برای اولین بار به قیمت سهام اپل نگاه می کنید، فکر می کنید که ما بالاترین قیمت را داریم، بنابراین به نظر می رسد روند صعودی ادامه خواهد داشت. اما، اگر به نشانگر OBV توجه کنید، متوجه می شوید که جریان حجم کاهش یافته است و OBV بالاترین سطح پایین تری را نشان می دهد که به این معنی است که گاوها قدرت خود را از دست داده اند و هرچه جلوتر می رویم فشار فروش در حال افزایش است.

واگرایی نشانگر OBV در نمودارهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال

زمانی که قیمت هر دارایی به سطوح حمایت/مقاومت می رسد، قیمت به شدت به آن واکنش نشان می دهد.

در این مثال، قیمت بیت کوین به سطح مقاومت بحرانی رسید و هر چه بالاتر رفت، OBV حجم کمتری را نشان داد. در واقع، OBV به وضوح معکوس شدن قیمت بیت کوین را قبل از کاهش قیمت نشان داد. به عبارت دیگر وقتی قیمت بالاتر رفت، گاوها قدرت خود را از دست دادند و خرس ها کنترل قیمت را در دست گرفتند.

شکست در حجم تعادل (OBV).

این روزها معاملات شکست به آسانی قبل نیست و بسیاری از معامله گران در دام گاو/خرس گرفتار شده اند. OBV می تواند به معامله گران کمک کند تا به راحتی بین شکست تقلبی یا شکست واقعی تمایز قائل شوند.

• اگر قیمت قرار است یک سطح مقاومت را بشکند، باید حجم افزایشی داشته باشد.
• اگر قیمت قرار است سطح حمایتی را بشکند، باید حجم فعلی خود را از دست بدهد.

شکست شاخص OBV در نمودارهای سهام

در این مثال سهام تسلا در سطح قیمت خاص با یک منطقه پشتیبانی روشن. اگر جریان حجم این منطقه را در نظر بگیرید ، متوجه می شوید که حتی قبل از کاهش قیمت ، قیمت تأیید شده را به نزولی کاهش می دهد.

این یکی از مزایای نشانگر حجم تعادل است. بعضی اوقات می تواند قبل از وقوع سیگنال یک شکستن قیمت را نشان دهد. در این حالت ، خرس ها کنترل قیمت را به دست گرفت و فشار فروش را افزایش داد که باعث کاهش قیمت آن شد.

شکستن نشانگر Obv در نمودارهای بیت کوین و رمزنگاری

حرکات قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری با سایر کلاسهای دارایی بسیار متفاوت است. گاهی اوقات قیمت بیت کوین خیلی طولانی است که باعث می شود معامله گران غلظت خود را از دست بدهند.

در این مثال ، قیمت بیت کوین در دو سطح قابل تشخیص متغیر بود و Obv نشان داد که قیمت قبل از افزایش قیمت ، قیمت آن را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، کسی می تواند در این سطح قیمت موقعیت طولانی داشته باشد و با ضرر توقف محکم ، تجارت سودآور خواهد بود.

مضرات شاخص Obv

Obv فقط یک نشانگر حجم است و شما باید انتظارات منطقی از آن داشته باشید. ما به برخی از دلایل اصلی توجه شما هنگام استفاده از نشانگر OBR اشاره کردیم:

در بازارهای بسیار مایع

هنگامی که از نشانگر حجم تعادل در بازارهای بسیار مایع مانند ارزهای اصلی فارکس (به عنوان مثال یورو/USD) استفاده می کنید ، نمی تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که آیا سیگنال درست یا نادرست است.

دلیل آن ساده است ، وقتی نقدینگی بالایی در بازار وجود دارد ، بسیاری از خریداران و فروشنده ها برای هر قیمت وجود دارد. بنابراین افزایش حجم لزوماً باعث افزایش قیمت نمی شود.

شما می توانید عملکرد شاخص Obv را در فارکس با سایر بازارهای مانند سهام یا cryptocurrency مقایسه کنید ، و خواهید فهمید که در آن بازارها قابل استفاده تر است.

obv پس از شکستن

نوسانات بازارها می تواند عملکرد شاخص Obv را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. پس از شکستن قیمت ، Obv می تواند سیگنال های اشتباهی در مورد قدرت خریداران/فروشندگان به شما بدهد. از آنجا که Obv یک نشانگر حجم تجمعی است و فقط یک حجم شمعدان می تواند به طور قابل توجهی بر مقدار نهایی آن تأثیر بگذارد.

در این شرایط ، شما نمی توانید بفهمید که آیا خریداران/فروشندگان می توانند پس از رسیدن به سطح جدید ، کنترل خود را بر قیمت حفظ کنند یا آنها فقط کنترل خود را از دست داده اند. به عبارت دیگر ، شما می توانید از شاخص Obv قبل از شکستن برای افزایش حجم استفاده کنید ، اما بعد از وقوع آن ، باید بسیار مراقب باشید و از شاخص های دیگر برای تأیید عملکرد قیمت استفاده کنید.

Obv در بازه های زمانی پایین تر

فریم های زمانی پایین همیشه از نوسانات بالایی تشکیل شده است که می تواند عملکرد قیمت را پر کند.

مانند بسیاری از شاخص های دیگر که می تواند سیگنال های اشتباهی را در بازه های زمانی پایین تر به شما بدهد ، Obv می تواند شما را در تصمیمات تجاری نیز گمراه کند. بنابراین ، بهتر است قبل از باز کردن موقعیت ، از نشانگر Obv در بازه های زمانی پایین استفاده نکنید یا سیگنال آن را با سایر شاخص ها تأیید کنید.

در نشانگر Obv چقدر خوب است؟

Obv یک شاخص کمک کننده است ، که به کشف جهت پول هوشمند کمک می کند و به شما کمک می کند تا با آن بروید تا معاملات با احتمال بالاتر انجام دهید.