9 از بهترین شاخص های معاملاتی فنی

شاخص های فنی جذاب و جذاب هستند ، به خصوص برای مبتدیان در بازارها.

آنها سیگنال روشنی را باز می گردانند که آیا شما باید خرید کنید یا بفروشید و به راحتی در بازارهای مختلف قابل تفسیر است.

گفته می شود ، آیا واقعاً باید به شاخص های فنی اعتماد کنید و از انواع دیگر تجزیه و تحلیل غفلت کنید؟و بهترین شاخص های فنی برای استفاده در هنگام تجارت روز در بازارها چیست؟

• بیشتر بدانید ، تجارت ما را برای مبتدیان طی کنید

چرا شاخص های فنی مهم هستند؟

شاخص های فنی مبتنی بر الگوریتم هایی هستند که در محاسبه آنها از داده های گذشته استفاده می کنند. در نتیجه ، تمام شاخص های فنی از ماهیت خود عقب مانده اند ، اما این بدان معنی نیست که آنها نمی توانند اطلاعات مفیدی را هنگام تجارت روز در بازارها برگردانند.

بدون کمک شاخص ها ، معامله گران می توانند برای ارزیابی نوسانات فعلی بازارها ، قدرت یک روند یا اینکه شرایط بازار بیش از حد یا پیش بینی شده است ، ارزیابی کنند.

گفته می شود ، یک استراتژی کامل تجارت نباید فقط به شاخص های فنی متکی باشد. آنها بهترین نتایج را به عنوان یک ابزار تأیید برمی گردانند. فقط به این دلیل که RSI زیر 30 سال یا فروش است خریداری نکنید زیرا نوسان ساز Stochastics بالاتر از 80 است. در عوض ، یک استراتژی تجاری تعریف شده (به عنوان مثال بر اساس عمل یا اصول اولیه) ایجاد کنید و از شاخص های فنی فقط برای تأیید استفاده کنید. تنظیم بالقوه و سطح ورودی خود را تنظیم کنید.

انواع شاخص های فنی

بسته به اطلاعاتی که شاخص های فنی ارائه می دهند ، می توان آنها را به سه دسته اصلی گروه بندی کرد:

1. شاخص های پیروی از روند
2. شاخص های حرکت
3. شاخص های نوسانات

• از شاخص های پیروی از روند برای تعیین روند و اندازه گیری قدرت یک بازار روند استفاده می شود. در حالی که بیشتر معامله گران می توانند با نگاه به نمودار قیمت ، یک روند را به سادگی شناسایی کنند ، اندازه گیری قدرت آن یا مشخص کردن یک روند در اوایل شکل گیری ، اغلب دشوار است. شاخص های محبوب دنبال کننده روند شامل میانگین حرکت ، MACD و نشانگر ADX برای نامگذاری چند مورد است.
• شاخص های حرکت معمولاً قدرت حرکات قیمت اخیر نسبت به دوره های قبلی را اندازه گیری می کنند. آنها بین 0 تا 100 نوسان می کنند و سیگنال هایی از شرایط بیش از حد و شرایط بازار را ارائه می دهند. در اصل ، نشانگرهای حرکت هنگامی که قیمت ها به شدت بالاتر حرکت می کنند ، یک سیگنال فروش را برمی گردانند و وقتی قیمت ها شروع به حرکت شدید می کنند ، یک سیگنال خرید است. در حالی که این می تواند در بازارها سودآور باشد ، شاخص های حرکت معمولاً سیگنال های کاذب را در طی روندهای قوی باز می گردند. برخی از نمونه های شاخص های حرکت شامل RSI ، Stochastics و CCI است.
• شاخص های نوسانات ، همانطور که از نام آنها پیداست ، نوسانات ابزار اساسی را اندازه گیری می کند. معامله گران معمولاً برای یافتن فرصت های تجاری سودآور در بازارهای مختلف در حال تعقیب هستند و این باعث می شود شاخص های نوسانات به ابزاری قدرتمند برای تجارت روزانه تبدیل شوند. نمونه هایی از شاخص های نوسانات شامل باندهای بولینگر و نشانگر ATR ، از جمله دیگر.

خواندن:

• فاش شده: چگونه می توان تجارت روز سود را انجام داد (جوانب مثبت نمی خواهند شما بدانید!)
• ترکیب برتر شاخص های فارکس
• 3 مرحله به ثروت: داستان موفقیت روز معامله گران

#1 میانگین حرکت

میانگین حرکت یک شاخص معاملاتی روزمره است. آنها هم به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند و یک شاخص معاملاتی ضد روند استفاده می کنند.

میانگین های حرکت نشان دهنده میانگین آخرین قیمت های پایان دوره N است. با هر قیمت بسته شدن جدید ، میانگین متحرک آخرین قیمت بسته شدن در سری خود را کاهش می دهد و جدیدترین قیمت را اضافه می کند. میانگین های حرکت معمولاً در خود نمودار قیمت ترسیم می شوند.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: میانگین های حرکت توضیح داده شده

میانگین های حرکت می توانند به میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) گروه بندی شوند. SMA ساده ترین شکل میانگین های حرکت است ، زیرا آنها میانگین حسابی از آخرین قیمت های پایان دوره N را می گیرند. این بدان معنی است که هر قیمت بسته شدن در محاسبه SMA دارای وزن برابر است.

از طرف دیگر ، EMA از میانگین نمایی آخرین قیمت های بسته بندی N- دوره استفاده می کند ، که باعث می شود آنها سریعتر نسبت به همسالان SMA خود نسبت به قیمت های جدید بسته شوند. اگر نمی دانید از کدام نوع میانگین های متحرک استفاده می شود ، من به شما توصیه می کنم با EMA شروع کنید و ببینید که چگونه آنها با استراتژی تجارت خود هماهنگ هستند. میانگین های متحرک نیز اغلب به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده می شوند. معامله گران اغلب از MA های بلند مدت مانند MA 200 روزه یا 100 روزه استفاده می کنند تا مناطقی را پیدا کنند که قیمت بتواند آن را پس بگیرد و در جهت روند اساسی ادامه یابد.

در اینجا نمونه ای از منطقه پشتیبانی پویا و مقاومت ایجاد شده با حرکت میانگین ها آورده شده است. نمودار زیر نمودار روزانه EUR/USD را با EMA 200 روزه ، EMA 100 روزه و EMA 50 روزه برای آن نشان می دهد.

شماره 2 MACD

شاخص MACD (تلفظ Mac-Dee ، کوتاه برای حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت) یک شاخص فنی قدرتمند است که بهترین شاخص ها و نوسان سازها را ترک می کند. MACD از دو خط و هیستوگرام MACD تشکیل شده است. خط اول MACD معمولاً تفاوت بین دو میانگین در حال حرکت (یک سریعتر و دیگری MA کندتر) را نشان می دهد ، در حالی که خط MACD دوم میانگین حرکت خط MACD اول است.

هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط MACD را به روشی جذاب گرافیکی نشان می دهد. در اصل ، هنگامی که دو خط عبور می کنند ، هیستوگرام MACD مقدار صفر را برمی گرداند. از آنجا که دو خط از دیگری دور می شوند ، هیستوگرام MACD شروع به افزایش می کند.

از نشانگر MACD اغلب برای تأیید روند در یک نمودار قیمت استفاده می شود. اگر آخرین نوار هیستوگرام بالاتر از نوار قبلی باشد ، این نشان می دهد که یک صعود شروع به شکل گیری می کند. به همین ترتیب ، اگر آخرین نوار پایین تر از نوار قبلی باشد ، این نشانگر شروع یک حرکت بعدی است.

در اینجا نشانگر MACD در زیر نمودار 4 ساعته یورو/USD اعمال شده است. هیستوگرام MACD یک روش مؤثر برای تعیین دوره های افزایش یا کاهش قیمت ها فراهم می کند.

شماره 3 RSI

در ابتدا توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ساخته شده است ، RSI (شاخص قدرت نسبی) هنوز هم یکی از محبوب ترین شاخص های معاملات روز امروز است. RSI میزان تغییر قیمت های اخیر را اندازه گیری می کند و خواندن بین 0 تا 100 را برمی گرداند. این شاخص بیشتر برای تعیین شرایط بازار و بیش از حد استفاده می شود-یک خواندن بالاتر از 70 معمولاً نشان می دهد که بازار اساسی بیش از حد است ، در حالی که یک خواندن زیر است. 30 سیگنال مبنی بر اینکه بازار بیش از حد است.

یک استراتژی تجاری مشترک مبتنی بر RSI ، خرید وقتی RSI زیر 30 ، پایین سقوط می کند ، و سپس به یک مقدار بالاتر از 30 باز می گردد. برعکس ، یک معامله گر می تواند با افزایش RSI بالاتر از 70 ، تاپ ها ، و سپس به یک ارزش بازگردد. زیر 70

با این حال ، در نظر داشته باشید که این استراتژی بهترین نتایج را در بازارهایی که روند نزولی ندارند ، باز می گردد ، یعنی در یک محدوده تجارت می کنند. اگر بازار رو به رشد باشد ، ارزش RSI می تواند برای مدت طولانی قبل از دیدن اصلاح بازار ، برای مدت طولانی بیش از حد باقی بماند. به همین دلیل شما باید از فیلترهای اضافی استفاده کرده و انواع مختلفی از شاخص های فنی (هر دو روند پیروی از روند و حرکت) را در استراتژی تجارت خود ترکیب کنید.

نمودار زیر نشانگر RSI را در نمودار روزانه EUR/USD در حال حرکت نشان می دهد. به سطح بیش از حد و بیش از حد و واکنش قیمت توجه کنید.

• بیشتر بیاموزید ، دوره رایگان ما را طی کنید: شاخص قدرت نسبی: آهنگ سریع

شماره 4 گروه بولینگر

یکی دیگر از شاخص های معاملاتی روزمره ، گروههای بولینگر بر اساس میانگین حرکت ساده ای ساخته شده اند و می توانند برای شناسایی نوسانات فعلی بازار استفاده شوند. باند بولینگر شامل سه خط است: خط میانی یک میانگین حرکت ساده است و خطوط فوقانی و پایین خطوطی هستند که دو انحراف استاندارد به دور از میانگین حرکت ساده ترسیم می شوند و یک باند ایجاد می کنند.

از آنجا که انحراف استاندارد اندازه گیری نوسانات است ، با افزایش نوسانات بازار با افزایش نوسانات ، باند ها گسترش می یابند. از این پدیده می توان برای ایجاد استراتژی های تجاری جالب مانند فشار Bollinger استفاده کرد. فشار در نتیجه نوسانات بسیار کم که منجر به نوارهای بولینگر بسیار تنگ می شود ، شکل می گیرد.

معامله گرانی که پس از یک دوره تجارت بسیار آهسته انتظار افزایش نوسانات را دارند ، می توانند وقتی آخرین نوار از بالای باند و موقعیت کوتاه بسته می شود ، وقتی آخرین نوار زیر باند پایین بسته می شود ، موقعیت طولانی را وارد کنند. در نظر داشته باشید که حدود 95 ٪ از کل اقدامات قیمت در دو انحراف استاندارد بالاتر از/پایین تر از میانگین حرکت ساده رخ می دهد.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: گروههای بولینگر: آهنگ سریع

در اینجا نمونه ای از نشانگر Bollinger Bands در نمودار GBP/JPY آورده شده است. به فشار بولینگر در سمت راست نمودار توجه کنید.

شماره 5 CCI

CCI یا شاخص کانال کالا در سال 1980 توسط دونالد لامبرت توسعه یافت. شاخص قیمت فعلی را نسبت به متوسط قیمت در یک دوره خاص مقایسه می کند و بالاتر یا زیر یک خط صفر نوسان می کند.

حدود 75 ٪ از کل مقادیر CCI در محدوده بی ن-100 و +100 قرار دارد که مقادیر بالاتر از آن سیگنالینگ دامنه تغییر قیمت بسیار قوی نسبت به قیمت متوسط است. با وجود نام آن ، از شاخص CCI می توان با موفقیت در انواع مختلف بازارها از جمله بازار سهام و بازار فارکس استفاده کرد.

معامله گران روز معمولاً شاخص CCI را در نمودارهای کوتاه مدت اعمال می کنند تا سیگنال های تجاری بیشتری کسب کنند. علاوه بر این ، هنگامی که به بازه های زمانی کوتاه تر اعمال می شود ، CCI سیگنال های تجاری بیشتری را نسبت به زمانی که در نمودارهای بلند مدت اعمال می شود ، برمی گرداند. هنگامی که CCI بالاتر از +100 افزایش می یابد ، این نشانگر یک فرصت خرید است و وقتی CCI زی ر-100 سقوط می کند ، این نشانگر یک فرصت فروش است.

شماره 6 فیبوناچی

اگرچه ابزار فیبوناچی یک شاخص فنی معمولی نیست ، اما هنوز هم یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا بازار را تجارت کنند. ابزار Fibonacci بر اساس توالی فیبوناچی اعداد ساخته شده است ، که به این شکل پیش می رود: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55… در دنباله ، هر عدد جمع دو مورد قبلی استشماره.

اگر دو عدد متوالی را تقسیم کنیم ، نتیجه همیشه یکسان است: 0. 618 ، که به آن نسبت طلایی نیز گفته می شود. این نسبت در ابزار Fibonacci برای تعیین سطوح قابل تعویض احتمالی در بازارهای روند استفاده می شود. سایر سطوح مهم فیبوناچی شامل 38. 2 ٪ و 50 ٪ است.

هنگام معاملات سطح اصلاح فیبوناچی ، بیش از حد روی سطوح دقیق تمرکز نکنید. درعوض ، در مورد سطح فیبوناچی به عنوان "مناطق" فکر کنید که در آن قیمت احتمال بیشتری برای عقب نشینی و ادامه در جهت روند اساسی دارد. به عنوان مثال ، منطقه بین 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ می تواند به عنوان یک منطقه پشتیبانی مهم در حین صعود و منطقه مقاومت در حین پایین آمدن در نظر گرفته شود.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: Fibonacci Fast Track

تصویر زیر ابزاری برای ردیابی فیبوناچی را تأیید می کند که یک مجموعه تجاری را بر اساس یک منطقه پشتیبانی افقی تأیید می کند. قیمت در سطح فیبوناچی 38. 2 ٪ جمع آوری شده است.

#7 stochastics

شاخص Stochastics یک نوسان ساز است که قیمت واقعی یک امنیت را با طیف وسیعی از قیمت ها در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. تفسیر شاخص Stochastics کاملاً شبیه به شاخص RSI است: معامله گران به دنبال سطح بیش از حد و بیش از حد در STHOCHASTICS هستند تا بتوانند امنیت را خریداری کنند یا بفروشند.

با این حال ، بر خلاف شاخص RSI که در آن سطح بیش از حد و سطح بیش از حد در خواندن شاخص 70 و 30 (در تنظیمات پیش فرض) ظاهر می شود ، به ترتیب ، هنگام استفاده از معامله گران شاخص Stochastics به سطح 80 و 20 نگاه می کنند.

Stochastics دارای مضرات مشابه RSI است. در حالی که این نشانگر در بازارها بسیار عالی عمل می کند ، با شروع بازارها ، سیگنال های جعلی شروع می شود. به همین دلیل بهتر است انواع مختلف شاخص ها ، مانند نوسان سازها و شاخص های دنبال کننده روند را ترکیب کنید.

اگر یک نشانگر دنبال کننده روند نشان می دهد که بازار گرایش دارد ، به سیگنال های ایجاد شده توسط نوسان ساز و برعکس توجه نکنید. شاخص زیر که ما پوشش خواهیم داد ، ADX ، یک نشانگر دنبال کننده روند است که می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: آهنگ سریع تصادفی

#8 adx

شاخص متوسط حرکت جهت دار یا ADX یک شاخص دنبال کننده روند است که می تواند برای تعیین جهت و قدرت روند اساسی استفاده شود. نشانگر ADX از سه خط تشکیل شده است: خط ADX ، خط +DI و خط –DI. خطوط +DI و –DI جهت روند را تعیین می کنند. هنگامی که خط +DI از بالای خط –DI عبور می کند ، بازار وارد یک صعود می شود و وقتی خط –DI از بالای خط +di عبور می کند ، بازار وارد یک حرکت می شود.

از خط ADX برای تعیین استحکام روند استفاده می شود: یک خواندن بالاتر از 25 معمولاً یک روند ضعیف را نشان می دهد ، قرائت بین 25 تا 50 نشانگر روند قوی است و خوانش های بالاتر از 50 یک روند بسیار قوی است.

نشانگر ADX در هنگام تجارت روز با یک رویکرد پیروی از روند بهتر استفاده می شود. اگر خواندن به 25 یا بالاتر برسد ، می توانید منتظر بمانید تا عقب بکشید (به عنوان مثال به یک سطح مهم فیبوناچی) برای ورود به روند اساسی.

این شاخص همچنین می تواند با نوسان سازها ترکیب شود تا تعداد سیگنال های جعلی کاهش یابد. به عنوان مثال ، اگر ADX نشان می دهد که بازار گرایش دارد ، به شاخص های RSI یا STOCHASTICS به خوانش های بیش از حد و فراگیر توجه نکنید.

#9 ATR

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که با استفاده از بیشترین موارد زیر ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند: منهای جریان فعلی ، مقدار مطلق بالاترین میزان منهای قبلی و مقدار مطلق آنمنهای کم فعلی نزدیک قبلی.

نشانگر ATR میانگین آن مقادیر را برای یک دوره زمانی از پیش تعیین شده می گیرد و آنها را به صورت میانگین متحرک در نمودار ترسیم می کند.

به عنوان یک معیار نوسانات ، ATR اغلب توسط معامله گران روزانه برای محاسبه سطح از بین رفتن آنها استفاده می شود.

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار درس از دوره های ما در اینجا ، ما شما را ترغیب می کنیم تا آنها را برای یادگیری بیشتر ببرید. محبوب ما عبارتند از:

• دوره رایگان ما را طی کنید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: روندها ، پشتیبانی و مقاومت
• دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان
• دوره رایگان ما را طی کنید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت وارونگی
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت ادامه

آیا باید با شاخص های فنی تجارت کنید؟

همانطور که در مقدمه ذکر شد ، شاخص های فنی از داده های گذشته در محاسبه خود استفاده می کنند و بنابراین قیمت فعلی را عقب می اندازند. با این حال ، از آنجا که داده های تاریخی تنها اطلاعاتی است که معامله گران باید حرکات قیمت آینده را پیش بینی کنند ، شاخص های فنی نقش مهمی در یک استراتژی تجاری تعریف شده دارند.

از اضافه کردن شاخص های بیش از حد به نمودار خود خودداری کنید زیرا شاخص های یک نوع معمولاً سیگنال های تجاری مشابه را برمی گردانند. در عوض ، فقط یک شاخص را از هر گروه (روند پیروی از روند ، حرکت و نوسانات) انتخاب کنید و سیگنال های خود را برای تأیید تنظیم و تجارت بر اساس آن ترکیب کنید. به عنوان مثال ، ترکیبی مؤثر از شاخص ها می تواند میانگین های متحرک ، نشانگر RSI و شاخص ATR باشد.

تصمیمات تجاری خود را در درجه اول بر اساس شاخص ها و سیگنال های آنها پایه گذاری نکنید. شاخص های پیروی از روند ، هنگامی که قیمت ها بالاتر می روند ، یک سیگنال خرید را برمی گردانند ، حتی اگر بازار در حال معامله باشد. به همین ترتیب ، نوسان سازها و شاخص های حرکت به شما سیگنال فروش می دهند که قیمت ها در حین صعود شروع به افزایش می کنند.

هیچ بهترین شاخصی وجود ندارد ، به همین دلیل شما باید انواع مختلف شاخص ها را ترکیب کرده و آنها را در یک استراتژی معاملاتی گسترده تر بگنجانید.